| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1401 | 1.56% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5486 | 1.55% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.8244 | 1.53% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.829 | 1.52% |
| 财通资管科技创新一年… | 0.8835 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4768 | 1.83% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4117 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2703 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -166255099.56 |
| 1.利息收入 | 212336.59 |
| 存款利息收入 | 212336.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44194235.68 |
| 股票投资收益 | -50618779.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6424543.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122273200.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15268896.5 |
| 1.管理人报酬 | 12688124.02 |
| 2.托管费 | 2114687.29 |
| 3.销售服务费 | 259209.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206875.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181523996.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181523996.06 |
| 一、收入： | 23598851.15 |
| 1.利息收入 | 120605.31 |
| 存款利息收入 | 120605.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47843434.04 |
| 股票投资收益 | 43420942.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422491.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24365188.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9460431.98 |
| 1.管理人报酬 | 7890219.18 |
| 2.托管费 | 1315036.54 |
| 3.销售服务费 | 150971.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104204.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14138419.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14138419.17 |
| 一、收入： | -385984515.98 |
| 1.利息收入 | 359236.45 |
| 存款利息收入 | 359236.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142431041.11 |
| 股票投资收益 | -142363570.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6603768.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6536297.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243912711.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22647976.91 |
| 1.管理人报酬 | 18906907.18 |
| 2.托管费 | 3151151.19 |
| 3.销售服务费 | 369379.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220508.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408632492.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408632492.89 |
| 一、收入： | -291113356.13 |
| 1.利息收入 | 237139.6 |
| 存款利息收入 | 237139.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134088455.59 |
| 股票投资收益 | -132041623.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6603768.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4556936.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157262040.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12062619.7 |
| 1.管理人报酬 | 10066374.41 |
| 2.托管费 | 1677729.07 |
| 3.销售服务费 | 199180.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119305.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303175975.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303175975.83 |
| 一、收入： | 286303698.17 |
| 1.利息收入 | 1108991.12 |
| 存款利息收入 | 1108991.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147024470.3 |
| 股票投资收益 | 144915057.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109412.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138170236.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19439110.41 |
| 1.管理人报酬 | 13999596.03 |
| 2.托管费 | 2333266.05 |
| 3.销售服务费 | 268704.08 |
| 4.交易费用 | 2627497.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210046.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266864587.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266864587.76 |
