| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5090425.13 |
| 1.利息收入 | 125302.43 |
| 存款利息收入 | 125302.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13033092.81 |
| 股票投资收益 | -6055.72 |
| 基金投资收益 | -3928349.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16967498.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18907244.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658424.22 |
| 减：二、费用 | 377855.71 |
| 1.管理人报酬 | 77303.02 |
| 2.托管费 | 15460.61 |
| 3.销售服务费 | 117889.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167150.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5468280.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5468280.84 |
| 一、收入： | 42846564.99 |
| 1.利息收入 | 67467.88 |
| 存款利息收入 | 67467.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210962.43 |
| 股票投资收益 | -22497.41 |
| 基金投资收益 | -188465.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42512802.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477257.09 |
| 减：二、费用 | 201646.61 |
| 1.管理人报酬 | 41120.14 |
| 2.托管费 | 8224.03 |
| 3.销售服务费 | 61713.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90536.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42644918.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42644918.38 |
| 一、收入： | -50849631.74 |
| 1.利息收入 | 56916.95 |
| 存款利息收入 | 56916.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3571447.92 |
| 股票投资收益 | -151973.42 |
| 基金投资收益 | -3533324.74 |
| 债券投资收益 | 113850.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47665212.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330111.56 |
| 减：二、费用 | 279347.06 |
| 1.管理人报酬 | 61836.58 |
| 2.托管费 | 12367.31 |
| 3.销售服务费 | 23509.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51128978.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51128978.8 |
| 一、收入： | -46211207.03 |
| 1.利息收入 | 13272.58 |
| 存款利息收入 | 13272.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111521.25 |
| 股票投资收益 | 15581.15 |
| 基金投资收益 | -90.79 |
| 债券投资收益 | 96030.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46520684.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184683.87 |
| 减：二、费用 | 132873.37 |
| 1.管理人报酬 | 31446.66 |
| 2.托管费 | 6289.35 |
| 3.销售服务费 | 5005.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90132.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46344080.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46344080.4 |
| 一、收入： | 7563081.46 |
| 1.利息收入 | 286909.28 |
| 存款利息收入 | 62524.81 |
| 债券利息收入 | 224384.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5702940.12 |
| 股票投资收益 | 942596.42 |
| 基金投资收益 | 4809919.85 |
| 债券投资收益 | -50961.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
732271.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840960.6 |
| 减：二、费用 | 428014.76 |
| 1.管理人报酬 | 74901.8 |
| 2.托管费 | 14980.47 |
| 3.销售服务费 | 1650.76 |
| 4.交易费用 | 149865.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7135066.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7135066.7 |
| 一、收入： | 16973751.37 |
| 1.利息收入 | 145856.64 |
| 存款利息收入 | 54552.76 |
| 债券利息收入 | 91303.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4341850.09 |
| 股票投资收益 | 935412.1 |
| 基金投资收益 | 3405053.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11789807.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696237.37 |
| 减：二、费用 | 275632.8 |
| 1.管理人报酬 | 46291.23 |
| 2.托管费 | 9258.25 |
| 3.销售服务费 | 274.46 |
| 4.交易费用 | 127659.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91294.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16698118.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16698118.57 |
| 一、收入： | -3241976.64 |
| 1.利息收入 | 22738.37 |
| 存款利息收入 | 22737.27 |
| 债券利息收入 | 1.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95860265.01 |
| 股票投资收益 | 96486995.63 |
| 基金投资收益 | -597980.4 |
| 债券投资收益 | 52938.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -81688.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99380553.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255573.84 |
| 减：二、费用 | 1064609.41 |
| 1.管理人报酬 | 21657.73 |
| 2.托管费 | 4331.55 |
| 3.销售服务费 | 1.65 |
| 4.交易费用 | 1018680.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19937.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4306586.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4306586.05 |
