国泰中证计算机主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2300689.8元 |
| 本期利润 |
-4634519.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14555724.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
33338698.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30262.16元 |
| 本期利润 |
4018270.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9865238.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
44271795.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363787.94元 |
| 本期利润 |
-1049099.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5999204.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
14804315.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1381.8元 |
| 本期利润 |
-703276.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1736887.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
4737560.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8726.82元 |
| 本期利润 |
-3967.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263633.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
1398043.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4325.3元 |
| 本期利润 |
27852.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148505.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
803489.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10.99元 |
| 本期利润 |
461.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3522.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
16971.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
