| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98601849.96 |
| 1.利息收入 | 383962.34 |
| 存款利息收入 | 317376.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139709798.73 |
| 股票投资收益 | -220426815.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71939834.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8777182.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40716033.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7952.94 |
| 减：二、费用 | 61608172.14 |
| 1.管理人报酬 | 32248701.53 |
| 2.托管费 | 4837305.18 |
| 3.销售服务费 | 7154493.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17020464.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17020464.43 |
| 6.其他费用 | 238816.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160210022.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160210022.1 |
| 一、收入： | -52804714.61 |
| 1.利息收入 | 169056.21 |
| 存款利息收入 | 169056.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95319343.15 |
| 股票投资收益 | -136319565.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34790868.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6209354.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42340617.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4955.03 |
| 减：二、费用 | 36809249.13 |
| 1.管理人报酬 | 18086452.79 |
| 2.托管费 | 2712967.87 |
| 3.销售服务费 | 3905795.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11923386.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11923386.02 |
| 6.其他费用 | 121227.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89613963.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89613963.74 |
| 一、收入： | -459540500.08 |
| 1.利息收入 | 1790452.46 |
| 存款利息收入 | 768834.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281329569.35 |
| 股票投资收益 | -392457591.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100111375.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11016646.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180017913.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16530.0 |
| 减：二、费用 | 79695686.26 |
| 1.管理人报酬 | 47596659.9 |
| 2.托管费 | 7139498.93 |
| 3.销售服务费 | 10165074.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14367859.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14367859.41 |
| 6.其他费用 | 262512.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-539236186.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-539236186.34 |
| 一、收入： | -150319593.03 |
| 1.利息收入 | 1285822.68 |
| 存款利息收入 | 421539.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185836334.55 |
| 股票投资收益 | -255631943.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61088517.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8707091.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34217761.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13157.48 |
| 减：二、费用 | 41426520.78 |
| 1.管理人报酬 | 25609714.06 |
| 2.托管费 | 3841457.05 |
| 3.销售服务费 | 5466779.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6271485.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6271485.49 |
| 6.其他费用 | 152261.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191746113.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191746113.81 |
| 一、收入： | -135434002.2 |
| 1.利息收入 | 119466695.39 |
| 存款利息收入 | 4365998.05 |
| 债券利息收入 | 104061857.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371582983.48 |
| 股票投资收益 | -364855378.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18192940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11465334.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115494404.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187881.35 |
| 减：二、费用 | 121950751.83 |
| 1.管理人报酬 | 71675892.7 |
| 2.托管费 | 10751383.82 |
| 3.销售服务费 | 16174371.62 |
| 4.交易费用 | 22370504.25 |
| 5.利息支出 | 594925.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594925.27 |
| 6.其他费用 | 249500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257384754.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257384754.03 |
| 一、收入： | -40121158.33 |
| 1.利息收入 | 51960589.3 |
| 存款利息收入 | 3561824.6 |
| 债券利息收入 | 37730968.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338633548.22 |
| 股票投资收益 | -337364439.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10694892.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9425783.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245658618.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893181.92 |
| 减：二、费用 | 65036859.8 |
| 1.管理人报酬 | 38225806.99 |
| 2.托管费 | 5733871.06 |
| 3.销售服务费 | 8958483.67 |
| 4.交易费用 | 11933517.46 |
| 5.利息支出 | 9032.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9032.05 |
| 6.其他费用 | 116225.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105158018.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105158018.13 |
