平安稳健增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8942131.05 |
| 存出保证金 |
523204.87 |
| 交易性金融资产 |
2490837089.37 |
| 股票投资 |
501353805.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1989483283.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85011938.59 |
| 应收证券清算款 |
7226417.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23508.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598505814.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7669716.18 |
| 应付赎回款 |
6120073.38 |
| 应付管理人报酬 |
2195375.97 |
| 应付托管费 |
329306.4 |
| 应付销售服务费 |
510349.56 |
| 应付税费 |
75416.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781087.87 |
| 负债合计 |
37681325.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088113067.76 |
| 所有者权益合计 |
2560824488.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598505814.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27101209.53 |
| 结算备付金 |
7172670.02 |
| 存出保证金 |
531157.4 |
| 交易性金融资产 |
3581577310.3 |
| 股票投资 |
712449001.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2869128308.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50005.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3616432353.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464141994.46 |
| 应付证券清算款 |
18096130.86 |
| 应付赎回款 |
11534946.26 |
| 应付管理人报酬 |
2605632.13 |
| 应付托管费 |
390844.81 |
| 应付销售服务费 |
580688.19 |
| 应付税费 |
77801.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1518367.93 |
| 负债合计 |
498946406.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3667207258.92 |
| 所有者权益合计 |
3117485946.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3616432353.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41537068.59 |
| 结算备付金 |
17631169.16 |
| 存出保证金 |
810473.86 |
| 交易性金融资产 |
5364617557.31 |
| 股票投资 |
1154598653.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4210018904.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21799322.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77052.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5446472643.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1434746009.36 |
| 应付证券清算款 |
5.15 |
| 应付赎回款 |
5348174.87 |
| 应付管理人报酬 |
3422201.62 |
| 应付托管费 |
513330.24 |
| 应付销售服务费 |
729831.06 |
| 应付税费 |
163046.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502986.24 |
| 负债合计 |
1446425585.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4585740652.29 |
| 所有者权益合计 |
4000047057.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5446472643.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17114200.74 |
| 结算备付金 |
221697735.74 |
| 存出保证金 |
1176193.4 |
| 交易性金融资产 |
6318859884.47 |
| 股票投资 |
1692525494.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4626334389.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214547986.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1952598.96 |
| 应收申购款 |
227612.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6775576212.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800370569.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9811218.62 |
| 应付管理人报酬 |
4044587.9 |
| 应付托管费 |
606688.19 |
| 应付销售服务费 |
862488.88 |
| 应付税费 |
140350.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309706.49 |
| 负债合计 |
1817145609.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5263181096.82 |
| 所有者权益合计 |
4958430602.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6775576212.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11498568.72 |
| 结算备付金 |
6533498.32 |
| 存出保证金 |
1472690.92 |
| 交易性金融资产 |
6355716203.45 |
| 股票投资 |
2076558603.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4279157600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699651289.48 |
| 应收证券清算款 |
15185347.63 |
| 应收利息 |
52962412.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256152.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7143276163.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1213180433.29 |
| 应付证券清算款 |
103.17 |
| 应付赎回款 |
14553702.6 |
| 应付管理人报酬 |
5121553.14 |
| 应付托管费 |
768232.95 |
| 应付销售服务费 |
1091885.3 |
| 应付税费 |
87632.03 |
| 应付利息 |
223773.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229556.15 |
| 负债合计 |
1237478026.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6092565093.71 |
| 所有者权益合计 |
5905798137.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7143276163.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414828352.3 |
| 结算备付金 |
5662599.81 |
| 存出保证金 |
3186673.87 |
| 交易性金融资产 |
7292906095.55 |
| 股票投资 |
2982276095.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4310630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400075720.04 |
| 应收证券清算款 |
32606753.97 |
| 应收利息 |
42271729.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1108695.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8192646620.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179510348.1 |
| 应付赎回款 |
43487008.11 |
| 应付管理人报酬 |
6539457.38 |
| 应付托管费 |
980918.61 |
| 应付销售服务费 |
1492962.87 |
| 应付税费 |
143642.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176672.16 |
| 负债合计 |
235574775.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8026175168.81 |
| 所有者权益合计 |
7957071844.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
8192646620.04 |
