平安稳健增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78919098.79元 |
| 本期利润 |
-63587264.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218238536.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1797元 |
| 期末基金资产净值 |
996254822.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50498718.42元 |
| 本期利润 |
-34597243.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218699691.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
1168060085.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134331278.4元 |
| 本期利润 |
-198615134.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220226885.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
1419266658.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83851619.05元 |
| 本期利润 |
-71800672.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167094140.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
1762650080.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155711650.25元 |
| 本期利润 |
-110162472.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103914630.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
2100546794.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143393547.34元 |
| 本期利润 |
-52635127.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127348030.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
3008799356.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
