名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0236 | 0.04% |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0151 | 0.03% |
南华瑞诚一年定开债券… | 1.0649 | -- |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0475 | -- |
南华瑞恒中短债债券C | 1.0429 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.03% | 0.17% | 0.65% | 1.28% | 2.86% | 0.96% | 9.48% |
同类排名 [债券型] |
3079 | 2035 | 2855 | 2729 | 2247 | 2794 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.0151 | 1.0931 | -- |
2024-05-10 | 1.0628 | 1.0928 | -- |
2024-04-30 | 1.0623 | 1.0923 | -- |
2024-04-26 | 1.0621 | 1.0921 | -- |
2024-04-19 | 1.0617 | 1.0917 | -- |
2024-04-12 | 1.0613 | 1.0913 | -- |
2024-04-03 | 1.0607 | 1.0907 | -- |
2024-03-29 | 1.0604 | 1.0904 | -- |
2024-03-22 | 1.0598 | 1.0898 | -- |
2024-03-15 | 1.0592 | 1.0892 | -- |
2024-03-08 | 1.0586 | 1.0886 | -- |
2024-03-01 | 1.0580 | 1.0880 | -- |
2024-02-23 | 1.0575 | 1.0875 | -- |