南华瑞泰39个月定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1595.51元 |
| 本期利润 |
1595.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2837.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
56354.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785.81元 |
| 本期利润 |
785.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2027.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
55544.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1700.59元 |
| 本期利润 |
1700.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1241.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
54758.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828.3元 |
| 本期利润 |
828.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
53886.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1146.5元 |
| 本期利润 |
1146.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
54663.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352.34元 |
| 本期利润 |
352.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
53869.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
