名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.2439 | 0.82% |
南华丰淳混合C | 1.1885 | 0.81% |
南华丰汇混合 | 1.2005 | 0.56% |
南华丰元量化选股混合… | 1.1152 | 0.31% |
南华丰元量化选股混合… | 1.1134 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4613.84 | 391.58 | 8.49% | 130.53 | 2.83% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 2308.92 | 192.60 | 8.34% | 64.20 | 2.78% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 4152.26 | 384.32 | 9.26% | 128.11 | 3.09% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 2189.85 | 191.61 | 8.75% | 63.87 | 2.92% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2957.26 | 291.98 | 9.87% | 97.33 | 3.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 477.75 | 100.00 | 20.93% | 33.33 | 6.98% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |