南华瑞泰39个月定开C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16652038.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4322048056.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1669767526.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337416.6 |
| 应付托管费 |
112472.2 |
| 应付销售服务费 |
12.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313438.76 |
| 负债合计 |
1670530866.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500401057.63 |
| 所有者权益合计 |
2651517190.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4322048056.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2456668.4 |
| 结算备付金 |
27480171.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4275963774.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1665098551.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321349.61 |
| 应付托管费 |
107116.54 |
| 应付销售服务费 |
11.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309687.92 |
| 负债合计 |
1665836717.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500401057.63 |
| 所有者权益合计 |
2610127057.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4275963774.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529796.73 |
| 结算备付金 |
16778040.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4322927094.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1752116381.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326996.69 |
| 应付托管费 |
108998.9 |
| 应付销售服务费 |
11.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384911.0 |
| 负债合计 |
1752937299.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500401057.63 |
| 所有者权益合计 |
2569989795.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4322927094.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3064814.83 |
| 结算备付金 |
19430070.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4269571452.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1742410270.02 |
| 应付证券清算款 |
458200.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318038.56 |
| 应付托管费 |
106012.89 |
| 应付销售服务费 |
11.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394337.22 |
| 负债合计 |
1743686870.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500401057.63 |
| 所有者权益合计 |
2525884582.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4269571452.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2040048.0 |
| 结算备付金 |
16529394.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82546318.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4222399473.39 |
| 资产总计 |
4323515234.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1763883402.85 |
| 应付证券清算款 |
839.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325602.11 |
| 应付托管费 |
108534.05 |
| 应付销售服务费 |
11.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50255.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
1764632607.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500400776.22 |
| 所有者权益合计 |
2558882627.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4323515234.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2698688.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25340251.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4222949144.44 |
| 资产总计 |
4250988084.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1731437200.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310098.58 |
| 应付托管费 |
103366.2 |
| 应付销售服务费 |
11.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
491226.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72228.48 |
| 负债合计 |
1732440857.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500400776.22 |
| 所有者权益合计 |
2518547227.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4250988084.71 |
