| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -254208561.5 |
| 1.利息收入 | 680508.63 |
| 存款利息收入 | 680508.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265541820.75 |
| 股票投资收益 | -292249907.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2111523.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24596563.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10632086.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20663.9 |
| 减：二、费用 | 28090466.85 |
| 1.管理人报酬 | 22981661.92 |
| 2.托管费 | 3830276.95 |
| 3.销售服务费 | 1032129.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246391.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282299028.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282299028.35 |
| 一、收入： | -4941847.23 |
| 1.利息收入 | 349544.16 |
| 存款利息收入 | 349544.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64389726.7 |
| 股票投资收益 | -83608865.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1768218.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17450919.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59079954.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18381.18 |
| 减：二、费用 | 16444982.87 |
| 1.管理人报酬 | 13510548.18 |
| 2.托管费 | 2251758.02 |
| 3.销售服务费 | 561645.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121025.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21386830.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21386830.1 |
| 一、收入： | -455014353.05 |
| 1.利息收入 | 698308.94 |
| 存款利息收入 | 698308.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207225313.14 |
| 股票投资收益 | -226673032.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2342356.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17105362.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248577587.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90238.74 |
| 减：二、费用 | 37499754.43 |
| 1.管理人报酬 | 30800255.87 |
| 2.托管费 | 5133376.06 |
| 3.销售服务费 | 1325675.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240438.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492514107.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492514107.48 |
| 一、收入： | -188529921.81 |
| 1.利息收入 | 304456.0 |
| 存款利息收入 | 304456.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164125531.59 |
| 股票投资收益 | -172744628.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217028.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7402067.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24761237.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52390.94 |
| 减：二、费用 | 19099285.22 |
| 1.管理人报酬 | 15684956.41 |
| 2.托管费 | 2614159.4 |
| 3.销售服务费 | 682536.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117631.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207629207.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207629207.03 |
| 一、收入： | 40547529.3 |
| 1.利息收入 | 2066990.51 |
| 存款利息收入 | 1622983.48 |
| 债券利息收入 | 1309.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292360486.88 |
| 股票投资收益 | 266059717.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1969387.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24331382.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264502613.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10622665.07 |
| 减：二、费用 | 109438693.64 |
| 1.管理人报酬 | 64269353.08 |
| 2.托管费 | 10711558.85 |
| 3.销售服务费 | 2702669.23 |
| 4.交易费用 | 31466693.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288417.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68891164.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68891164.34 |
| 一、收入： | 438856453.26 |
| 1.利息收入 | 1583800.18 |
| 存款利息收入 | 1140648.69 |
| 债券利息收入 | 454.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189746938.43 |
| 股票投资收益 | 168289217.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21457720.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238516314.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9009400.23 |
| 减：二、费用 | 71121432.79 |
| 1.管理人报酬 | 42300376.1 |
| 2.托管费 | 7050062.73 |
| 3.销售服务费 | 1744530.2 |
| 4.交易费用 | 19882069.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144394.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367735020.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367735020.47 |
