南方产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30626184.49元 |
| 本期利润 |
-29239843.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75923308.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
137614077.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8887252.42元 |
| 本期利润 |
-2620010.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54178311.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
176266004.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27575995.16元 |
| 本期利润 |
-53533694.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56060848.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
195250341.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20565917.07元 |
| 本期利润 |
-22708260.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26956063.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
237379500.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17397004.21元 |
| 本期利润 |
-16113506.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5638005.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
268754272.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11290859.65元 |
| 本期利润 |
32775928.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6080572.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
430598130.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
