南方产业升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1874078.21 |
| 存出保证金 |
403310.41 |
| 交易性金融资产 |
1179136293.07 |
| 股票投资 |
1179136293.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2393532.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61643.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386748068.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3599.05 |
| 应付赎回款 |
939643.73 |
| 应付管理人报酬 |
1408928.39 |
| 应付托管费 |
234821.39 |
| 应付销售服务费 |
70211.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207040.36 |
| 负债合计 |
3864244.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2110549897.14 |
| 所有者权益合计 |
1382883824.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386748068.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216770000.69 |
| 结算备付金 |
6179353.56 |
| 存出保证金 |
482485.45 |
| 交易性金融资产 |
1509369817.01 |
| 股票投资 |
1509369817.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5424112.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1783438.98 |
| 应收申购款 |
102678.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1740111886.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15413190.34 |
| 应付赎回款 |
564709.94 |
| 应付管理人报酬 |
2109008.53 |
| 应付托管费 |
351501.42 |
| 应付销售服务费 |
86759.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2053123.1 |
| 负债合计 |
20578293.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2217229229.89 |
| 所有者权益合计 |
1719533593.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1740111886.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172763599.87 |
| 结算备付金 |
1856671.1 |
| 存出保证金 |
482789.19 |
| 交易性金融资产 |
1665259227.81 |
| 股票投资 |
1595382747.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69876480.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115091.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1840477379.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.99 |
| 应付赎回款 |
843774.4 |
| 应付管理人报酬 |
2354012.42 |
| 应付托管费 |
392335.4 |
| 应付销售服务费 |
100199.1 |
| 应付税费 |
26.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1271341.64 |
| 负债合计 |
4961709.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2336481082.49 |
| 所有者权益合计 |
1835515670.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1840477379.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169667921.49 |
| 结算备付金 |
23190227.21 |
| 存出保证金 |
623379.09 |
| 交易性金融资产 |
2040264620.71 |
| 股票投资 |
1933292269.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106972350.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12243368.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
82194.36 |
| 应收申购款 |
581687.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2246653398.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42486341.6 |
| 应付赎回款 |
2090432.36 |
| 应付管理人报酬 |
2593568.08 |
| 应付托管费 |
432261.36 |
| 应付销售服务费 |
113058.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1586789.34 |
| 负债合计 |
49302451.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2426479789.51 |
| 所有者权益合计 |
2197350947.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2246653398.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192932676.41 |
| 结算备付金 |
4549586.99 |
| 存出保证金 |
962368.9 |
| 交易性金融资产 |
2276894097.93 |
| 股票投资 |
2276894097.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30674974.0 |
| 应收利息 |
23437.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439754.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506476896.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3368194.04 |
| 应付赎回款 |
3229483.3 |
| 应付管理人报酬 |
3271137.74 |
| 应付托管费 |
545189.59 |
| 应付销售服务费 |
140039.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245809.05 |
| 负债合计 |
13520904.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530741102.96 |
| 所有者权益合计 |
2492955991.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506476896.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294142448.87 |
| 结算备付金 |
1295177.17 |
| 存出保证金 |
3534293.93 |
| 交易性金融资产 |
3631788147.62 |
| 股票投资 |
3624973947.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6814200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192874906.84 |
| 应收利息 |
32924.81 |
| 应收股利 |
147230.16 |
| 应收申购款 |
2093747.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4125908877.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40847.0 |
| 应付赎回款 |
142379390.81 |
| 应付管理人报酬 |
5268509.66 |
| 应付托管费 |
878084.95 |
| 应付销售服务费 |
224286.18 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599986.69 |
| 负债合计 |
153134122.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3489753710.81 |
| 所有者权益合计 |
3972774754.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4125908877.11 |
