| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7301480.71 |
| 1.利息收入 | 1305909.96 |
| 存款利息收入 | 1305909.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194791162.22 |
| 股票投资收益 | 113095108.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1890631.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79805421.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203847553.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449000.33 |
| 减：二、费用 | 44641315.4 |
| 1.管理人报酬 | 36280606.71 |
| 2.托管费 | 6046767.7 |
| 3.销售服务费 | 2042164.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271776.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51942796.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51942796.11 |
| 一、收入： | -46929797.89 |
| 1.利息收入 | 521451.41 |
| 存款利息收入 | 521451.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202005554.07 |
| 股票投资收益 | 191906271.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1287470.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8811811.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249819428.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362625.12 |
| 减：二、费用 | 25348076.22 |
| 1.管理人报酬 | 20733808.28 |
| 2.托管费 | 3455634.62 |
| 3.销售服务费 | 1021017.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137615.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72277874.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72277874.11 |
| 一、收入： | -403977641.35 |
| 1.利息收入 | 1788770.96 |
| 存款利息收入 | 1470760.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349425141.13 |
| 股票投资收益 | -362738962.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1795678.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11518143.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56401000.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59729.19 |
| 减：二、费用 | 54065540.72 |
| 1.管理人报酬 | 44404664.22 |
| 2.托管费 | 7400777.35 |
| 3.销售服务费 | 2013379.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246719.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-458043182.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-458043182.07 |
| 一、收入： | -209077993.35 |
| 1.利息收入 | 966385.59 |
| 存款利息收入 | 851980.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131207292.41 |
| 股票投资收益 | -136753231.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127047.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4418892.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78868733.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31646.86 |
| 减：二、费用 | 28654401.51 |
| 1.管理人报酬 | 23545865.64 |
| 2.托管费 | 3924310.89 |
| 3.销售服务费 | 1057650.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126574.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237732394.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237732394.86 |
| 一、收入： | -246313619.22 |
| 1.利息收入 | 29469818.12 |
| 存款利息收入 | 18476468.02 |
| 债券利息收入 | 7693797.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230794248.75 |
| 股票投资收益 | -274532630.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -872034.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44610415.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51969280.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6980091.88 |
| 减：二、费用 | 166119762.85 |
| 1.管理人报酬 | 86966673.72 |
| 2.托管费 | 14494445.52 |
| 3.销售服务费 | 4215196.22 |
| 4.交易费用 | 60213517.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229908.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412433382.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412433382.07 |
| 一、收入： | 197768567.67 |
| 1.利息收入 | 25796229.82 |
| 存款利息收入 | 17750332.34 |
| 债券利息收入 | 4915219.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171131377.24 |
| 股票投资收益 | 158486846.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159823.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12484707.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5647254.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6488215.29 |
| 减：二、费用 | 100603022.19 |
| 1.管理人报酬 | 53418598.34 |
| 2.托管费 | 8903099.64 |
| 3.销售服务费 | 2719170.4 |
| 4.交易费用 | 35450523.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111629.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97165545.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97165545.48 |
