招商产业精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26435.16 |
| 存出保证金 |
69009.77 |
| 交易性金融资产 |
2157056670.94 |
| 股票投资 |
2056609157.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100447513.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
332407000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219514.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2894205205.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332407621.16 |
| 应付赎回款 |
1429059.98 |
| 应付管理人报酬 |
2606358.96 |
| 应付托管费 |
434393.18 |
| 应付销售服务费 |
228716.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322297.82 |
| 负债合计 |
337428447.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3250779672.7 |
| 所有者权益合计 |
2556776757.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2894205205.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320108407.09 |
| 结算备付金 |
24721669.24 |
| 存出保证金 |
779861.08 |
| 交易性金融资产 |
2226363080.37 |
| 股票投资 |
2085780193.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140582886.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119424.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2573092442.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1841983.63 |
| 应付管理人报酬 |
3211027.64 |
| 应付托管费 |
535171.28 |
| 应付销售服务费 |
143426.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4080824.88 |
| 负债合计 |
9812433.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3284744960.52 |
| 所有者权益合计 |
2563280009.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2573092442.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73067086.13 |
| 结算备付金 |
20802601.2 |
| 存出保证金 |
640767.59 |
| 交易性金融资产 |
2793707721.74 |
| 股票投资 |
2654660885.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139046836.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2652955.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161370.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2891032502.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1273034.7 |
| 应付管理人报酬 |
3577714.14 |
| 应付托管费 |
596285.72 |
| 应付销售服务费 |
188033.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673176.07 |
| 负债合计 |
8308244.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3592397965.07 |
| 所有者权益合计 |
2882724258.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2891032502.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244815617.78 |
| 结算备付金 |
14142629.82 |
| 存出保证金 |
1407677.3 |
| 交易性金融资产 |
3013350129.36 |
| 股票投资 |
3013350129.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25462231.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163521.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3299341807.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79599484.59 |
| 应付赎回款 |
12769937.33 |
| 应付管理人报酬 |
3716493.76 |
| 应付托管费 |
619415.62 |
| 应付销售服务费 |
164223.7 |
| 应付税费 |
2.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4598995.85 |
| 负债合计 |
101468553.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3720255192.49 |
| 所有者权益合计 |
3197873254.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3299341807.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266307076.14 |
| 结算备付金 |
14534545.84 |
| 存出保证金 |
1179298.74 |
| 交易性金融资产 |
3195102676.73 |
| 股票投资 |
2983383179.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211719496.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197640616.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3682642.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284813.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3678731669.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18220015.99 |
| 应付赎回款 |
2841734.65 |
| 应付管理人报酬 |
4844725.54 |
| 应付托管费 |
807454.28 |
| 应付销售服务费 |
216221.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160094.88 |
| 负债合计 |
32424287.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3979584903.25 |
| 所有者权益合计 |
3646307381.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3678731669.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70563473.65 |
| 结算备付金 |
28073086.05 |
| 存出保证金 |
4326974.54 |
| 交易性金融资产 |
5640285475.09 |
| 股票投资 |
5189926362.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450359112.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
275441857.72 |
| 应收证券清算款 |
130525846.19 |
| 应收利息 |
9183560.28 |
| 应收股利 |
9.11 |
| 应收申购款 |
1076108.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6159476391.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59800883.9 |
| 应付赎回款 |
62631650.85 |
| 应付管理人报酬 |
7476935.43 |
| 应付托管费 |
1246155.88 |
| 应付销售服务费 |
335706.72 |
| 应付税费 |
4.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82873.87 |
| 负债合计 |
138733196.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5761040098.87 |
| 所有者权益合计 |
6020743194.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6159476391.29 |
