南方崇元纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年2月20日

1、公告基本信息

基金名称 南方崇元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方崇元纯债债券

基金主代码 010353

基金合同生效日 2021年3月31日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年2月1日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

截止 收 益 基准日基金可供分配利润（单位：人民

分配 基 准 币元） 234,383,661.24

日的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方崇元纯债债券A 南方崇元纯债债券C

下属分级基金的交易代码 010353 010354

基准日下属分级基金份额净值 （单位： 1.1576 1.1445

截止 基 准 人民币元）

日下 属 分 基准日下属分级基金可供 分 配 利 润（单 218,986,737.84 15,396,923.40

级基 金 的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000 0.1000

额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月22日

除息日 2024年2月22日

现金红利发放日 2024年2月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年2月22日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基

金注册登记机构将于2024 年 2月 23日 对 红 利 再 投 资

红利再投资相关事项的说明 的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利

再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计

算。 2024年2月26日起，投资者可以通过销售机构查

询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资

费用相关事项的说明 方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费

用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换
转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终
的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，
请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5）、投资者可访问本公司 网 站 (www.nffund.com) 或 拨 打全国免长途费的客户服务电 话（400－
889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2024年2月20日
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