名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4677.19 | 3735.08 | 79.86% | 560.26 | 11.98% | -- | -- | 281.45 | 6.02% |
2023-06-30 | 2483.53 | 1983.98 | 79.89% | 297.60 | 11.98% | -- | -- | 150.23 | 6.05% |
2022-12-31 | 3567.04 | 2868.71 | 80.42% | 430.31 | 12.06% | -- | -- | 187.05 | 5.24% |
2022-06-30 | 1451.71 | 1170.19 | 80.61% | 175.53 | 12.09% | -- | -- | 71.21 | 4.91% |
2021-12-31 | 3209.69 | 1755.53 | 54.69% | 263.33 | 8.20% | 1046.08 | 32.59% | 81.43 | 2.54% |
2021-06-30 | 1135.54 | 671.16 | 59.10% | 100.67 | 8.87% | 315.06 | 27.75% | 24.27 | 2.14% |
2020-12-31 | 343.46 | 151.54 | 44.12% | 22.73 | 6.62% | 126.60 | 36.86% | 0.52 | 0.15% |