鹏华空天军工指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350880721.31元 |
| 本期利润 |
-652675840.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319457072.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
2285483723.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146198683.24元 |
| 本期利润 |
-208645097.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63704516.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
3108877976.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69407072.67元 |
| 本期利润 |
-454939819.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161514051.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
2532749287.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69729943.63元 |
| 本期利润 |
-245993678.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107785003.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
1964480242.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100504835.87元 |
| 本期利润 |
229372117.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119750111.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
1513173204.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30688260.17元 |
| 本期利润 |
-64506499.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31719326.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
780178071.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34153.42元 |
| 本期利润 |
14061010.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214370.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
116370143.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.49% |
