| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -830663180.42 |
| 1.利息收入 | 7889342.43 |
| 存款利息收入 | 939992.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429032866.71 |
| 股票投资收益 | -450946777.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21913910.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411142962.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623306.05 |
| 减：二、费用 | 46771869.97 |
| 1.管理人报酬 | 37350751.47 |
| 2.托管费 | 5602612.68 |
| 3.销售服务费 | 2814492.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 978994.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-877435050.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-877435050.39 |
| 一、收入： | -257661103.12 |
| 1.利息收入 | 3403636.67 |
| 存款利息收入 | 520021.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171668603.82 |
| 股票投资收益 | -191525795.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19857191.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90317028.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920892.78 |
| 减：二、费用 | 24835340.03 |
| 1.管理人报酬 | 19839838.05 |
| 2.托管费 | 2975975.7 |
| 3.销售服务费 | 1502292.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506852.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282496443.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282496443.15 |
| 一、收入： | -692832324.56 |
| 1.利息收入 | 4790582.64 |
| 存款利息收入 | 800137.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81574014.73 |
| 股票投资收益 | -93350867.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11776852.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620748562.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4699669.69 |
| 减：二、费用 | 35670375.66 |
| 1.管理人报酬 | 28687130.26 |
| 2.托管费 | 4303069.46 |
| 3.销售服务费 | 1870451.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 795359.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-728502700.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-728502700.22 |
| 一、收入： | -413453247.98 |
| 1.利息收入 | 1414634.89 |
| 存款利息收入 | 316186.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101476240.09 |
| 股票投资收益 | -109823530.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8347290.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315610114.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218471.92 |
| 减：二、费用 | 14517124.4 |
| 1.管理人报酬 | 11701908.5 |
| 2.托管费 | 1755286.24 |
| 3.销售服务费 | 712095.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343879.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427970372.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427970372.38 |
| 一、收入： | 456538306.13 |
| 1.利息收入 | 812486.48 |
| 存款利息收入 | 557094.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190026075.19 |
| 股票投资收益 | 183533851.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6492223.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257454189.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8245554.91 |
| 减：二、费用 | 32096876.74 |
| 1.管理人报酬 | 17555251.02 |
| 2.托管费 | 2633287.66 |
| 3.销售服务费 | 814303.15 |
| 4.交易费用 | 10460845.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632270.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424441429.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424441429.39 |
| 一、收入： | -170747802.75 |
| 1.利息收入 | 187117.61 |
| 存款利息收入 | 187117.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74908909.09 |
| 股票投资收益 | -79837935.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4929026.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98398767.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2372756.53 |
| 减：二、费用 | 11355403.86 |
| 1.管理人报酬 | 6711550.35 |
| 2.托管费 | 1006732.55 |
| 3.销售服务费 | 242651.1 |
| 4.交易费用 | 3150593.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243876.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182103206.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182103206.61 |
| 一、收入： | 98284910.89 |
| 1.利息收入 | 54206.19 |
| 存款利息收入 | 54206.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19349134.38 |
| 股票投资收益 | 18975414.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373720.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77449002.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432567.71 |
| 减：二、费用 | 3434574.23 |
| 1.管理人报酬 | 1515448.41 |
| 2.托管费 | 227317.25 |
| 3.销售服务费 | 5234.92 |
| 4.交易费用 | 1266043.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94850336.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94850336.66 |
