| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68414150.43 |
| 1.利息收入 | 137568.28 |
| 存款利息收入 | 16807.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66356779.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66356779.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1919802.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22735333.15 |
| 1.管理人报酬 | 4477988.34 |
| 2.托管费 | 746331.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17263813.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17263813.49 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45678817.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45678817.28 |
| 一、收入： | 38424859.16 |
| 1.利息收入 | 76682.6 |
| 存款利息收入 | 12475.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33824627.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33824627.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4523548.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10613849.75 |
| 1.管理人报酬 | 2302545.36 |
| 2.托管费 | 383757.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7804808.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7804808.48 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27811009.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27811009.41 |
| 一、收入： | 100524600.73 |
| 1.利息收入 | 919715.27 |
| 存款利息收入 | 62031.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154574842.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154574842.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54969956.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19093896.66 |
| 1.管理人报酬 | 9667348.18 |
| 2.托管费 | 1611224.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7568123.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7568123.81 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81430704.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81430704.07 |
| 一、收入： | 67577729.11 |
| 1.利息收入 | 822361.25 |
| 存款利息收入 | 48162.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107581344.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107581344.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40825976.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13078972.56 |
| 1.管理人报酬 | 6415564.55 |
| 2.托管费 | 1069260.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5463823.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5463823.17 |
| 6.其他费用 | 130324.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54498756.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54498756.55 |
| 一、收入： | 221883076.64 |
| 1.利息收入 | 147657406.64 |
| 存款利息收入 | 1096788.87 |
| 债券利息收入 | 142497587.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17141519.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17141519.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57084150.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32830731.77 |
| 1.管理人报酬 | 12552633.57 |
| 2.托管费 | 2092105.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87839.86 |
| 5.利息支出 | 17872152.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17872152.77 |
| 6.其他费用 | 226000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189052344.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189052344.87 |
| 一、收入： | 77522164.59 |
| 1.利息收入 | 49769624.59 |
| 存款利息收入 | 1071512.22 |
| 债券利息收入 | 44697426.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1430324.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430324.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26322215.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12566433.36 |
| 1.管理人报酬 | 4310657.14 |
| 2.托管费 | 718442.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43764.86 |
| 5.利息支出 | 7413654.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7413654.22 |
| 6.其他费用 | 79914.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64955731.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64955731.23 |
