名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 495437835.35 |
1.利息收入 | 495437835.35 |
存款利息收入 | 11445.29 |
债券利息收入 | 495417074.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 144261717.55 |
1.管理人报酬 | 12246596.83 |
2.托管费 | 4082198.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 127734282.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127734282.41 |
6.其他费用 | 198639.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
351176117.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
351176117.8 |
一、收入: | 246093156.48 |
1.利息收入 | 246093156.48 |
存款利息收入 | 1548.83 |
债券利息收入 | 246091607.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67599395.29 |
1.管理人报酬 | 6093777.71 |
2.托管费 | 2031259.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59376993.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59376993.7 |
6.其他费用 | 97364.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178493761.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178493761.19 |
一、收入: | 498761807.38 |
1.利息收入 | 498761807.38 |
存款利息收入 | 8039.73 |
债券利息收入 | 498714468.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 124840896.8 |
1.管理人报酬 | 12312530.74 |
2.托管费 | 4104176.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108228983.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108228983.37 |
6.其他费用 | 195205.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373920910.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373920910.58 |
一、收入: | 247739211.46 |
1.利息收入 | 247739211.46 |
存款利息收入 | 3823.78 |
债券利息收入 | 247712751.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69178859.43 |
1.管理人报酬 | 6059965.14 |
2.托管费 | 2019988.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61001347.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61001347.47 |
6.其他费用 | 97558.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178560352.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178560352.03 |
一、收入: | 470136634.94 |
1.利息收入 | 470136634.94 |
存款利息收入 | 116933.24 |
债券利息收入 | 469614504.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 140493637.5 |
1.管理人报酬 | 12134997.75 |
2.托管费 | 4044999.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 426.5 |
5.利息支出 | 124110197.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124110197.49 |
6.其他费用 | 203016.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329642997.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329642997.44 |
一、收入: | 217438866.94 |
1.利息收入 | 217438866.94 |
存款利息收入 | 111016.83 |
债券利息收入 | 216993543.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58828019.3 |
1.管理人报酬 | 6016193.12 |
2.托管费 | 2005397.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 50706506.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50706506.98 |
6.其他费用 | 99671.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158610847.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158610847.64 |