| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351176098.81元 |
| 本期利润 | 351176098.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120299120.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 8110299935.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178493751.4元 |
| 本期利润 | 178493751.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107416789.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 8097417603.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373920890.25元 |
| 本期利润 | 373920890.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248523070.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 8238523882.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178560342.37元 |
| 本期利润 | 178560342.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212962539.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 8202963349.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 329642979.92元 |
| 本期利润 | 329642979.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114302205.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 8104303014.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158610839.2元 |
| 本期利润 | 158610839.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103070080.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 8093070888.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
