| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6393657.25 |
| 1.利息收入 | 5443857.25 |
| 存款利息收入 | 7970.36 |
| 债券利息收入 | 5404347.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1987270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1987270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1037470.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1289472.94 |
| 1.管理人报酬 | 768204.85 |
| 2.托管费 | 96025.65 |
| 3.销售服务费 | 181867.46 |
| 4.交易费用 | 6359.51 |
| 5.利息支出 | 56115.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56115.47 |
| 6.其他费用 | 180900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5104184.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5104184.31 |
| 一、收入： | 3569740.89 |
| 1.利息收入 | 3078130.89 |
| 存款利息收入 | 2586.64 |
| 债券利息收入 | 3075544.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7180.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484430.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 718435.89 |
| 1.管理人报酬 | 421543.04 |
| 2.托管费 | 52692.92 |
| 3.销售服务费 | 100365.94 |
| 4.交易费用 | 1300.0 |
| 5.利息支出 | 53485.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53485.58 |
| 6.其他费用 | 89048.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2851305.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2851305.0 |
