中航瑞昱一年定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10340596.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10340887.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222.82 |
| 应付托管费 |
27.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223354.97 |
| 负债合计 |
223780.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10117106.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
10340887.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288366.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9996000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35167.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10319534.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3447.21 |
| 应付托管费 |
430.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153000.0 |
| 负债合计 |
162525.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10157009.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
10319534.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837401.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218878000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3277027.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223992428.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499875.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70329.92 |
| 应付托管费 |
8791.25 |
| 应付销售服务费 |
16744.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
931.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79748.41 |
| 负债合计 |
9679019.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210009000.0 |
| 所有者权益合计 |
214313408.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
223992428.2 |
