| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2133195.02元 |
| 本期利润 | -2179859.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4470240.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 88829750.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1625239.77元 |
| 本期利润 | 1905240.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -726831.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 93436178.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7270184.28元 |
| 本期利润 | -15696001.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2393616.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 93092421.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7648943.72元 |
| 本期利润 | -12925819.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4569814.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 139368182.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4607020.61元 |
| 本期利润 | 3727732.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7202693.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 455372659.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249978.5元 |
| 本期利润 | 2601721.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369803.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 203441051.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
