| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 152739.82 |
| 存出保证金 | 6605.1 |
| 交易性金融资产 | 32528640.0 |
| 股票投资 | 32528640.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89043372.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37851.42 |
| 应付托管费 | 3785.14 |
| 应付销售服务费 | 19.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119394.33 |
| 负债合计 | 161050.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92674426.47 |
| 所有者权益合计 | 88882321.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 89043372.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60035395.15 |
| 结算备付金 | 278030.71 |
| 存出保证金 | 9926.73 |
| 交易性金融资产 | 33456011.0 |
| 股票投资 | 33456011.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93779402.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3066.31 |
| 应付管理人报酬 | 38364.54 |
| 应付托管费 | 3836.42 |
| 应付销售服务费 | 73.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82206.81 |
| 负债合计 | 127547.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93389701.26 |
| 所有者权益合计 | 93651854.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 93779402.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23276033.29 |
| 结算备付金 | 561038.36 |
| 存出保证金 | 42165.24 |
| 交易性金融资产 | 34637428.71 |
| 股票投资 | 26475752.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8161676.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34989528.76 |
| 应收证券清算款 | 20942.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93527136.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.69 |
| 应付管理人报酬 | 39566.39 |
| 应付托管费 | 3956.65 |
| 应付销售服务费 | 54.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240130.07 |
| 负债合计 | 283717.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94881661.08 |
| 所有者权益合计 | 93243419.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 93527136.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3627136.71 |
| 结算备付金 | 4323143.25 |
| 存出保证金 | 105293.34 |
| 交易性金融资产 | 107632022.39 |
| 股票投资 | 57028638.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50603383.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144687595.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1262229.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68842.28 |
| 应付托管费 | 6884.22 |
| 应付销售服务费 | 1208.43 |
| 应付税费 | 4354.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245838.98 |
| 负债合计 | 1589357.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143607055.15 |
| 所有者权益合计 | 143098237.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 144687595.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3507275.47 |
| 结算备付金 | 3220251.69 |
| 存出保证金 | 113586.17 |
| 交易性金融资产 | 533086620.47 |
| 股票投资 | 134039983.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399046636.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2170470.25 |
| 应收利息 | 6757962.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563857365.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2238879.0 |
| 应付赎回款 | 19.99 |
| 应付管理人报酬 | 237594.09 |
| 应付托管费 | 23759.37 |
| 应付销售服务费 | 35738.53 |
| 应付税费 | 19137.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 3050338.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558453356.84 |
| 所有者权益合计 | 560807027.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 563857365.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2004921.05 |
| 结算备付金 | 1674103.21 |
| 存出保证金 | 16670.48 |
| 交易性金融资产 | 232182738.23 |
| 股票投资 | 88707553.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143475185.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1417254.22 |
| 应收利息 | 1748054.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259043741.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68093.34 |
| 应付管理人报酬 | 93672.18 |
| 应付托管费 | 9367.24 |
| 应付销售服务费 | 8477.13 |
| 应付税费 | 6827.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17721.9 |
| 负债合计 | 341143.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255695705.51 |
| 所有者权益合计 | 258702597.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 259043741.26 |
