| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26444331.68 |
| 1.利息收入 | 77277.35 |
| 存款利息收入 | 68500.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22705305.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22705305.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3621054.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40694.32 |
| 减：二、费用 | 6474259.07 |
| 1.管理人报酬 | 1844837.83 |
| 2.托管费 | 491956.85 |
| 3.销售服务费 | 279067.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3557294.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3557294.03 |
| 6.其他费用 | 218550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19970072.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19970072.61 |
| 一、收入： | 18022449.88 |
| 1.利息收入 | 35676.67 |
| 存款利息收入 | 30186.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14912588.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14912588.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3040743.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33440.4 |
| 减：二、费用 | 4149963.43 |
| 1.管理人报酬 | 1139118.13 |
| 2.托管费 | 303764.87 |
| 3.销售服务费 | 154933.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2395204.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395204.8 |
| 6.其他费用 | 108202.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13872486.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13872486.45 |
| 一、收入： | 10048696.2 |
| 1.利息收入 | 143761.9 |
| 存款利息收入 | 73300.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14388829.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14388829.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4536139.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52243.76 |
| 减：二、费用 | 3933240.75 |
| 1.管理人报酬 | 1394212.02 |
| 2.托管费 | 371789.87 |
| 3.销售服务费 | 432358.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1535823.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1535823.44 |
| 6.其他费用 | 157080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6115455.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6115455.45 |
| 一、收入： | 2629927.73 |
| 1.利息收入 | 53300.05 |
| 存款利息收入 | 13987.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2154312.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154312.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413449.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8865.05 |
| 减：二、费用 | 500251.06 |
| 1.管理人报酬 | 162883.93 |
| 2.托管费 | 43435.73 |
| 3.销售服务费 | 78590.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132963.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132963.97 |
| 6.其他费用 | 77987.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2129676.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2129676.67 |
| 一、收入： | 10409618.54 |
| 1.利息收入 | 13043540.73 |
| 存款利息收入 | 428899.97 |
| 债券利息收入 | 10559466.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3854543.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3854543.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1174096.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46524.6 |
| 减：二、费用 | 2283774.27 |
| 1.管理人报酬 | 1057916.69 |
| 2.托管费 | 282111.16 |
| 3.销售服务费 | 525191.42 |
| 4.交易费用 | 31960.41 |
| 5.利息支出 | 141675.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141675.47 |
| 6.其他费用 | 215700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8125844.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8125844.27 |
| 一、收入： | 8880674.17 |
| 1.利息收入 | 11596258.91 |
| 存款利息收入 | 415620.44 |
| 债券利息收入 | 9149433.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3816265.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3816265.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1054722.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45958.53 |
| 减：二、费用 | 1817071.34 |
| 1.管理人报酬 | 926097.86 |
| 2.托管费 | 246959.41 |
| 3.销售服务费 | 424304.15 |
| 4.交易费用 | 18442.54 |
| 5.利息支出 | 72815.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72815.51 |
| 6.其他费用 | 101860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7063602.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7063602.83 |
