东方恒瑞短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3424760.02元 |
| 本期利润 |
4014383.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23117647.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
353605263.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2147476.12元 |
| 本期利润 |
2461943.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6749830.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
122634425.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2447527.87元 |
| 本期利润 |
1214448.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4145124.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
99099935.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569050.66元 |
| 本期利润 |
663748.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3961549.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
120911481.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2264538.58元 |
| 本期利润 |
2646852.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616305.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
32976020.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1801575.08元 |
| 本期利润 |
2117381.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677146.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
69838748.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
