| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃通盈灵活配置混合 | 1.217 | 0.33% |
| 新沃内需增长混合C | 0.4406 | 0.14% |
| 新沃内需增长混合A | 0.4468 | 0.11% |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.341 | 1.26% |
| 新沃通宝A | 0.2753 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3250824.81元 |
| 本期利润 | -3306843.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8884037.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3435元 |
| 期末基金资产净值 | 16981244.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2595192.95元 |
| 本期利润 | 354180.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5183370.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 20454785.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3112833.35元 |
| 本期利润 | -10960297.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6271577.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2095元 |
| 期末基金资产净值 | 23668502.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2123468.03元 |
| 本期利润 | -5410100.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -603432.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 29183184.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7662120.8元 |
| 本期利润 | 9402849.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4810400.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 34599053.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208136.59元 |
| 本期利润 | 8415947.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278375.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 59211141.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
