| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃通利纯债A | 1.0904 | -- |
| 新沃通利纯债C | 1.0712 | -0.01% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5201 | -0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3403 | 1.25% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10563208.05 |
| 1.利息收入 | 13340.2 |
| 存款利息收入 | 13340.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9752859.83 |
| 股票投资收益 | -10074327.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321468.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864318.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40629.92 |
| 减：二、费用 | 1418558.85 |
| 1.管理人报酬 | 963812.98 |
| 2.托管费 | 102490.79 |
| 3.销售服务费 | 240255.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11981766.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11981766.9 |
| 一、收入： | 1638118.91 |
| 1.利息收入 | 7461.38 |
| 存款利息收入 | 7461.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7937774.11 |
| 股票投资收益 | -8178650.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240876.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9543078.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25353.44 |
| 减：二、费用 | 827388.4 |
| 1.管理人报酬 | 564424.85 |
| 2.托管费 | 56442.47 |
| 3.销售服务费 | 131145.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75375.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810730.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810730.51 |
| 一、收入： | -30072724.85 |
| 1.利息收入 | 31582.99 |
| 存款利息收入 | 31582.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8240911.96 |
| 股票投资收益 | -8559321.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318409.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21922161.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58765.12 |
| 减：二、费用 | 1752037.8 |
| 1.管理人报酬 | 1240824.44 |
| 2.托管费 | 124082.45 |
| 3.销售服务费 | 275130.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31824762.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31824762.65 |
| 一、收入： | -13837416.71 |
| 1.利息收入 | 21575.32 |
| 存款利息收入 | 21575.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5922322.79 |
| 股票投资收益 | -6206471.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284148.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7966532.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29863.69 |
| 减：二、费用 | 866378.8 |
| 1.管理人报酬 | 614841.22 |
| 2.托管费 | 61484.17 |
| 3.销售服务费 | 134513.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55539.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14703795.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14703795.51 |
| 一、收入： | 35524310.38 |
| 1.利息收入 | 707277.08 |
| 存款利息收入 | 400944.33 |
| 债券利息收入 | 11145.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21858217.71 |
| 股票投资收益 | 21305003.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548334.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12633380.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325434.92 |
| 减：二、费用 | 4872431.99 |
| 1.管理人报酬 | 2836792.13 |
| 2.托管费 | 283679.24 |
| 3.销售服务费 | 681580.15 |
| 4.交易费用 | 898197.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172182.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30651878.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30651878.39 |
| 一、收入： | 31315497.02 |
| 1.利息收入 | 693733.03 |
| 存款利息收入 | 387400.28 |
| 债券利息收入 | 11145.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236247.17 |
| 股票投资收益 | -773401.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532274.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30642467.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215544.11 |
| 减：二、费用 | 3518984.12 |
| 1.管理人报酬 | 2056093.76 |
| 2.托管费 | 205609.38 |
| 3.销售服务费 | 519438.34 |
| 4.交易费用 | 652658.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85184.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27796512.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27796512.9 |
