华润元大富时中国A50指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7717006.9 |
| 存出保证金 |
846586.1 |
| 交易性金融资产 |
157582845.01 |
| 股票投资 |
148049390.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9533454.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127541.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67933.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47672.96 |
| 资产总计 |
168354974.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7006314.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550851.94 |
| 应付管理人报酬 |
81430.27 |
| 应付托管费 |
20357.59 |
| 应付销售服务费 |
1234.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438034.35 |
| 负债合计 |
8098223.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68611916.51 |
| 所有者权益合计 |
160256751.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
168354974.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3768221.37 |
| 结算备付金 |
8583561.38 |
| 存出保证金 |
7923.25 |
| 交易性金融资产 |
175592176.78 |
| 股票投资 |
166142704.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9449472.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
82257.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94195.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191128335.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000997.26 |
| 应付证券清算款 |
2595525.08 |
| 应付赎回款 |
271042.28 |
| 应付管理人报酬 |
93067.82 |
| 应付托管费 |
23266.97 |
| 应付销售服务费 |
2562.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571594.08 |
| 负债合计 |
8558056.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71864938.51 |
| 所有者权益合计 |
182570279.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
191128335.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930900.8 |
| 结算备付金 |
6015712.33 |
| 存出保证金 |
355720.02 |
| 交易性金融资产 |
199606383.9 |
| 股票投资 |
189882233.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9724150.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-295.06 |
| 应收证券清算款 |
999128.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203216.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40962.41 |
| 资产总计 |
208151729.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.42 |
| 应付赎回款 |
135100.18 |
| 应付管理人报酬 |
105769.4 |
| 应付托管费 |
26442.38 |
| 应付销售服务费 |
4961.48 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478727.16 |
| 负债合计 |
751012.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79751182.64 |
| 所有者权益合计 |
207400717.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
208151729.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2154506.83 |
| 结算备付金 |
1598170.79 |
| 存出保证金 |
475501.01 |
| 交易性金融资产 |
219689749.25 |
| 股票投资 |
208379495.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11310253.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17873.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137818.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141454.01 |
| 资产总计 |
224215073.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500226.3 |
| 应付赎回款 |
1499890.03 |
| 应付管理人报酬 |
110459.61 |
| 应付托管费 |
27614.88 |
| 应付销售服务费 |
6688.36 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522292.49 |
| 负债合计 |
2667172.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76229086.65 |
| 所有者权益合计 |
221547901.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
224215073.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10219552.98 |
| 结算备付金 |
4498916.9 |
| 存出保证金 |
56035.67 |
| 交易性金融资产 |
355778846.36 |
| 股票投资 |
342268446.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13510400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73721.95 |
| 应收利息 |
46829.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165378.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370839281.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349186.38 |
| 应付管理人报酬 |
182544.64 |
| 应付托管费 |
45636.11 |
| 应付销售服务费 |
27830.79 |
| 应付税费 |
6637.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567157.12 |
| 负债合计 |
1378328.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124286661.55 |
| 所有者权益合计 |
369460952.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
370839281.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16650639.01 |
| 结算备付金 |
2009334.62 |
| 存出保证金 |
70655.76 |
| 交易性金融资产 |
230798078.5 |
| 股票投资 |
230498078.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440691.16 |
| 应收利息 |
9232.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289707.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250268338.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
682665.33 |
| 应付管理人报酬 |
128708.21 |
| 应付托管费 |
32177.06 |
| 应付销售服务费 |
495.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352289.16 |
| 负债合计 |
1389448.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80256626.69 |
| 所有者权益合计 |
248878890.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
250268338.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8637253.9 |
| 结算备付金 |
3332870.03 |
| 存出保证金 |
82740.59 |
| 交易性金融资产 |
306947030.74 |
| 股票投资 |
292948430.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13998600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253817.19 |
| 应收利息 |
312079.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165447.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42958.27 |
| 资产总计 |
319774197.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4589252.56 |
| 应付管理人报酬 |
168421.07 |
| 应付托管费 |
42105.29 |
| 应付销售服务费 |
891.0 |
| 应付税费 |
9688.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343504.24 |
| 负债合计 |
5242241.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105962314.87 |
| 所有者权益合计 |
314531955.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
319774197.26 |
