名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4898 | 1.87% |
中信建投添鑫宝D | 0.4589 | 1.71% |
中信建投凤凰货币C | 0.4242 | 1.69% |
中信建投凤凰货币A | 0.4242 | 1.63% |
中信建投添鑫宝C | 0.407 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 388.18 | 71.77 | 18.49% | 23.92 | 6.16% | -- | -- | 1.18 | 0.30% |
2023-06-30 | 164.03 | 33.44 | 20.39% | 11.15 | 6.80% | -- | -- | 0.07 | 0.05% |
2022-12-31 | 395.66 | 154.10 | 38.95% | 51.37 | 12.98% | -- | -- | 0.34 | 0.09% |
2022-06-30 | 137.19 | 87.66 | 63.90% | 29.22 | 21.30% | -- | -- | 0.23 | 0.17% |
2021-12-31 | 164.23 | 91.53 | 55.73% | 30.51 | 18.58% | 1.70 | 1.03% | 3.71 | 2.26% |