| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4898 | 1.87% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4589 | 1.71% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4242 | 1.69% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4242 | 1.63% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.407 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12625417.01元 |
| 本期利润 | 17239139.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2851885.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 492990946.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5699260.29元 |
| 本期利润 | 10811647.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11554954.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 515117850.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39959926.31元 |
| 本期利润 | 30419912.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15295609.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 418782271.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20320405.39元 |
| 本期利润 | 15263337.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24806582.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 1066116097.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22174199.11元 |
| 本期利润 | 30040169.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7565617.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1251498348.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
