| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.27% | 0.19% | 12.71% | 53304.97 |
| 2023-12-31 | 84.01% | 0.2% | 15.12% | 57231.32 |
| 2023-09-30 | 84.91% | 0.19% | 15.37% | 64070.45 |
| 2023-06-30 | 89.12% | 0.16% | 10.88% | 84191.20 |
| 2023-03-31 | 80.97% | 0.1% | 19.17% | 92849.69 |
| 2022-12-31 | 68.17% | -- | 31.98% | 105354.30 |
| 2022-09-30 | 91.81% | -- | 8.39% | 128359.61 |
| 2022-06-30 | 90.49% | -- | 9.41% | 140017.81 |
| 2022-03-31 | 89.33% | -- | 12.02% | 127734.33 |
| 2021-12-31 | 86.85% | 0.77% | 12.58% | 169363.63 |
| 2021-09-30 | 87.85% | 0.59% | 10.14% | 171273.57 |
| 2021-06-30 | 79.78% | -- | 7.88% | 186376.13 |
| 2021-03-31 | 55.33% | -- | 10.67% | 150904.07 |
