恒越成长精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380407254.35元 |
| 本期利润 |
-341779413.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-492410678.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4625元 |
| 期末基金资产净值 |
572313169.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194057995.06元 |
| 本期利润 |
-125170996.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320005607.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
841911962.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253786963.86元 |
| 本期利润 |
-452141225.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215648878.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
1053543026.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202196580.14元 |
| 本期利润 |
-179323858.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101828043.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
1400178086.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91956494.09元 |
| 本期利润 |
243186454.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96403506.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
1693636304.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80723640.87元 |
| 本期利润 |
283843019.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65965018.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
1863761348.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
