| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1820.45 | 1589.14 | 87.29% | 112.58 | 6.18% | -- | -- | 97.38 | 5.35% |
| 2023-06-30 | 1135.08 | 999.25 | 88.03% | 66.62 | 5.87% | -- | -- | 58.15 | 5.12% |
| 2022-12-31 | 3211.22 | 2828.36 | 88.08% | 188.56 | 5.87% | -- | -- | 171.92 | 5.35% |
| 2022-06-30 | 1650.32 | 1453.13 | 88.05% | 96.88 | 5.87% | -- | -- | 89.40 | 5.42% |
| 2021-12-31 | 7870.91 | 3313.64 | 42.10% | 220.91 | 2.81% | 4106.83 | 52.18% | 203.91 | 2.59% |
| 2021-06-30 | 2830.71 | 1304.21 | 46.07% | 86.95 | 3.07% | 1348.47 | 47.64% | 79.59 | 2.81% |
