| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
| 恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
| 恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -461739712.18 |
| 1.利息收入 | 1796818.72 |
| 存款利息收入 | 1706704.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519032606.63 |
| 股票投资收益 | -523907000.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2430.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4871963.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55434586.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61489.22 |
| 减：二、费用 | 18204534.43 |
| 1.管理人报酬 | 15891404.28 |
| 2.托管费 | 1125802.38 |
| 3.销售服务费 | 973837.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213481.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479944246.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479944246.61 |
| 一、收入： | -165306652.72 |
| 1.利息收入 | 1022807.45 |
| 存款利息收入 | 941825.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264051042.33 |
| 股票投资收益 | -267131525.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3079616.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97674234.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47347.21 |
| 减：二、费用 | 11350798.94 |
| 1.管理人报酬 | 9992467.94 |
| 2.托管费 | 666164.57 |
| 3.销售服务费 | 581546.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110616.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176657451.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176657451.66 |
| 一、收入： | -618043244.73 |
| 1.利息收入 | 2195666.74 |
| 存款利息收入 | 2172721.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338233008.22 |
| 股票投资收益 | -337378020.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3704999.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11117955.05 |
| 股利收益 | 6557967.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282344938.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339035.33 |
| 减：二、费用 | 32112160.32 |
| 1.管理人报酬 | 28283608.83 |
| 2.托管费 | 1885573.9 |
| 3.销售服务费 | 1719244.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223714.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650155405.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650155405.05 |
| 一、收入： | -243836828.01 |
| 1.利息收入 | 1068133.08 |
| 存款利息收入 | 1068133.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278500979.71 |
| 股票投资收益 | -277272157.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3704999.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9354300.12 |
| 股利收益 | 4420477.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33354720.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241297.94 |
| 减：二、费用 | 16503219.16 |
| 1.管理人报酬 | 14531316.49 |
| 2.托管费 | 968754.47 |
| 3.销售服务费 | 894033.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260340047.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260340047.17 |
| 一、收入： | 434326083.27 |
| 1.利息收入 | 5919179.34 |
| 存款利息收入 | 2842465.55 |
| 债券利息收入 | 9381.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205283570.69 |
| 股票投资收益 | 227390846.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -28362840.19 |
| 股利收益 | 6255564.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218768362.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4354970.6 |
| 减：二、费用 | 78709066.3 |
| 1.管理人报酬 | 33136407.35 |
| 2.托管费 | 2209093.73 |
| 3.销售服务费 | 2039121.08 |
| 4.交易费用 | 41068303.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355617016.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355617016.97 |
| 一、收入： | 436409955.11 |
| 1.利息收入 | 4718950.6 |
| 存款利息收入 | 1651618.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94823027.54 |
| 股票投资收益 | -100467954.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1585339.81 |
| 股利收益 | 4059587.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524868240.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1645791.33 |
| 减：二、费用 | 28307111.8 |
| 1.管理人报酬 | 13042091.19 |
| 2.托管费 | 869472.72 |
| 3.销售服务费 | 795880.09 |
| 4.交易费用 | 13484665.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109295.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408102843.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408102843.31 |
