| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
| 恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
| 恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1171.23 | 935.90 | 79.91% | 101.03 | 8.63% | -- | -- | 112.57 | 9.61% |
| 2023-06-30 | 653.27 | 525.35 | 80.42% | 52.54 | 8.04% | -- | -- | 63.15 | 9.67% |
| 2022-12-31 | 2041.57 | 1657.12 | 81.17% | 165.71 | 8.12% | -- | -- | 194.65 | 9.53% |
| 2022-06-30 | 1077.58 | 876.11 | 81.30% | 87.61 | 8.13% | -- | -- | 102.05 | 9.47% |
| 2021-12-31 | 4408.99 | 1695.42 | 38.45% | 169.54 | 3.85% | 2279.58 | 51.70% | 237.94 | 5.40% |
| 2021-06-30 | 1583.66 | 637.00 | 40.22% | 63.70 | 4.02% | 775.29 | 48.96% | 96.44 | 6.09% |
