| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95669235.14 |
| 1.利息收入 | 912069.69 |
| 存款利息收入 | 344425.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10589721.55 |
| 股票投资收益 | -20326572.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9736851.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86098160.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106576.76 |
| 减：二、费用 | 11712263.24 |
| 1.管理人报酬 | 9358983.85 |
| 2.托管费 | 1010303.38 |
| 3.销售服务费 | 1125675.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217300.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107381498.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107381498.38 |
| 一、收入： | -12692878.19 |
| 1.利息收入 | 407683.17 |
| 存款利息收入 | 233658.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68793581.15 |
| 股票投资收益 | 61742677.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7050903.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81946267.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52125.05 |
| 减：二、费用 | 6532652.0 |
| 1.管理人报酬 | 5253545.71 |
| 2.托管费 | 525354.58 |
| 3.销售服务费 | 631455.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122296.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19225530.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19225530.19 |
| 一、收入： | -284102222.64 |
| 1.利息收入 | 757757.84 |
| 存款利息收入 | 753669.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194375078.91 |
| 股票投资收益 | -189886353.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1682604.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10133092.26 |
| 股利收益 | 3961762.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90670648.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185746.67 |
| 减：二、费用 | 20415657.64 |
| 1.管理人报酬 | 16571243.93 |
| 2.托管费 | 1657124.38 |
| 3.销售服务费 | 1946502.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240778.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304517880.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304517880.28 |
| 一、收入： | -143644699.56 |
| 1.利息收入 | 414286.98 |
| 存款利息收入 | 414286.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188802288.92 |
| 股票投资收益 | -184249530.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1682604.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9071553.47 |
| 股利收益 | 2836190.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44624917.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118384.51 |
| 减：二、费用 | 10775822.48 |
| 1.管理人报酬 | 8761098.41 |
| 2.托管费 | 876109.84 |
| 3.销售服务费 | 1020509.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154420522.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154420522.04 |
| 一、收入： | 231361949.7 |
| 1.利息收入 | 1730538.65 |
| 存款利息收入 | 609414.92 |
| 债券利息收入 | 4247.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110054558.46 |
| 股票投资收益 | 119190256.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11850634.17 |
| 股利收益 | 2714935.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117135259.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441592.99 |
| 减：二、费用 | 44089940.63 |
| 1.管理人报酬 | 16954200.97 |
| 2.托管费 | 1695420.15 |
| 3.销售服务费 | 2379446.82 |
| 4.交易费用 | 22795842.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187272009.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187272009.07 |
| 一、收入： | 201654042.14 |
| 1.利息收入 | 1350887.33 |
| 存款利息收入 | 234010.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934892.03 |
| 股票投资收益 | -1163867.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1559805.83 |
| 股利收益 | 1538953.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197569113.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799149.6 |
| 减：二、费用 | 15836618.75 |
| 1.管理人报酬 | 6370037.66 |
| 2.托管费 | 637003.77 |
| 3.销售服务费 | 964403.92 |
| 4.交易费用 | 7752949.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106609.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185817423.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185817423.39 |
