| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.7337 | 3.72% |
| 财通中证1000指数… | 0.9622 | 1.22% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通中证1000指数… | 0.9601 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4858 | 1.87% |
| 财通财通宝货币A | 0.4857 | 1.87% |
| 财通财通宝货币C | 0.4475 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5975951.33 |
| 1.利息收入 | 114284.05 |
| 存款利息收入 | 114284.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10625067.02 |
| 股票投资收益 | -11426407.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41404.55 |
| 股利收益 | 841890.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4533093.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738.62 |
| 减：二、费用 | 1468815.09 |
| 1.管理人报酬 | 1129699.07 |
| 2.托管费 | 81368.14 |
| 3.销售服务费 | 164747.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7444766.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7444766.42 |
| 一、收入： | 1335932.01 |
| 1.利息收入 | 61114.95 |
| 存款利息收入 | 61114.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3934792.28 |
| 股票投资收益 | -4509035.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34743.34 |
| 股利收益 | 608410.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5208240.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369.16 |
| 减：二、费用 | 861209.24 |
| 1.管理人报酬 | 668027.66 |
| 2.托管费 | 44535.16 |
| 3.销售服务费 | 89139.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
474722.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
474722.77 |
| 一、收入： | -25293471.26 |
| 1.利息收入 | 146671.0 |
| 存款利息收入 | 146671.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9798855.29 |
| 股票投资收益 | -11106790.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307934.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15654802.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13515.71 |
| 减：二、费用 | 2083605.26 |
| 1.管理人报酬 | 1625721.16 |
| 2.托管费 | 108381.42 |
| 3.销售服务费 | 209502.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27377076.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27377076.52 |
| 一、收入： | -10239935.61 |
| 1.利息收入 | 75662.43 |
| 存款利息收入 | 75662.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18948644.32 |
| 股票投资收益 | -19790220.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841576.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8627292.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5753.84 |
| 减：二、费用 | 1097760.06 |
| 1.管理人报酬 | 847366.92 |
| 2.托管费 | 56491.11 |
| 3.销售服务费 | 109599.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11337695.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11337695.67 |
| 一、收入： | -14311966.23 |
| 1.利息收入 | 701918.32 |
| 存款利息收入 | 592466.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23974832.28 |
| 股票投资收益 | -25755179.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1780347.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8761814.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199132.94 |
| 减：二、费用 | 6957881.79 |
| 1.管理人报酬 | 2650638.68 |
| 2.托管费 | 176709.22 |
| 3.销售服务费 | 330156.06 |
| 4.交易费用 | 3619977.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21269848.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21269848.02 |
| 一、收入： | -17015479.02 |
| 1.利息收入 | 590336.98 |
| 存款利息收入 | 480884.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14792252.45 |
| 股票投资收益 | -16122027.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329775.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2847867.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34304.33 |
| 减：二、费用 | 3485571.8 |
| 1.管理人报酬 | 1462620.46 |
| 2.托管费 | 97508.0 |
| 3.销售服务费 | 173156.63 |
| 4.交易费用 | 1669586.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82700.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20501050.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20501050.82 |
