名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达成长价值一年持… | 0.6389 | 1.48% |
富安达成长价值一年持… | 0.6302 | 1.47% |
富安达行业轮动混合 | 1.059 | 0.76% |
富安达产业优选混合A | 0.5258 | 0.38% |
富安达产业优选混合C | 0.5216 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.365 | 1.42% |
富安达现金通货币A | 0.3007 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 53.20 | 37.90 | 71.24% | 6.32 | 11.87% | -- | -- | 0.18 | 0.33% |
2023-12-31 | 163.24 | 124.36 | 76.18% | 20.73 | 12.70% | -- | -- | 1.21 | 0.74% |
2023-06-30 | 91.84 | 70.72 | 77.01% | 11.79 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 214.90 | 167.66 | 78.02% | 27.94 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 115.41 | 90.71 | 78.60% | 15.12 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 825.57 | 378.54 | 45.85% | 63.09 | 7.64% | 366.85 | 44.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 613.50 | 265.65 | 43.30% | 44.27 | 7.22% | 296.09 | 48.26% | -- | -- |