| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 428201.63 |
| 存出保证金 | 62684.87 |
| 交易性金融资产 | 52215308.23 |
| 股票投资 | 52215308.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2630693.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49994.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85628295.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6003635.84 |
| 应付赎回款 | 3636684.58 |
| 应付管理人报酬 | 120461.05 |
| 应付托管费 | 20076.83 |
| 应付销售服务费 | 12065.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304392.34 |
| 负债合计 | 10097316.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77537987.16 |
| 所有者权益合计 | 75530979.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 85628295.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10314853.8 |
| 结算备付金 | 69562.43 |
| 存出保证金 | 39472.01 |
| 交易性金融资产 | 72272338.12 |
| 股票投资 | 72272338.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10002617.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3661.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92702505.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5208113.27 |
| 应付赎回款 | 174139.94 |
| 应付管理人报酬 | 108438.54 |
| 应付托管费 | 18073.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310190.79 |
| 负债合计 | 5818955.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78697672.66 |
| 所有者权益合计 | 86883550.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 92702505.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1765349.92 |
| 结算备付金 | 57969.92 |
| 存出保证金 | 64864.37 |
| 交易性金融资产 | 94119405.47 |
| 股票投资 | 89018357.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5101047.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1299361.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5644.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97312595.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1113951.92 |
| 应付管理人报酬 | 124402.35 |
| 应付托管费 | 20733.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210357.87 |
| 负债合计 | 1469445.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90289370.3 |
| 所有者权益合计 | 95843149.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 97312595.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2561330.75 |
| 结算备付金 | 79620.85 |
| 存出保证金 | 57151.47 |
| 交易性金融资产 | 108430826.91 |
| 股票投资 | 103374710.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5056116.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65812.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29088.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111223830.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218216.87 |
| 应付管理人报酬 | 153708.18 |
| 应付托管费 | 25618.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357139.29 |
| 负债合计 | 754682.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101194640.38 |
| 所有者权益合计 | 110469148.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 111223830.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22603228.29 |
| 结算备付金 | 249324.43 |
| 存出保证金 | 90275.36 |
| 交易性金融资产 | 122697556.28 |
| 股票投资 | 122495456.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1910.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37111.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145679406.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14747669.26 |
| 应付赎回款 | 11086.82 |
| 应付管理人报酬 | 167033.31 |
| 应付托管费 | 27838.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166017.08 |
| 负债合计 | 15324117.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110361946.06 |
| 所有者权益合计 | 130355289.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 145679406.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22758078.19 |
| 结算备付金 | 880915.26 |
| 存出保证金 | 423402.89 |
| 交易性金融资产 | 181398060.99 |
| 股票投资 | 174376360.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7021700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1806884.47 |
| 应收利息 | 126618.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114892.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207508852.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7097139.29 |
| 应付赎回款 | 12964781.73 |
| 应付管理人报酬 | 319615.29 |
| 应付托管费 | 53269.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126638.29 |
| 负债合计 | 21020640.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159441972.6 |
| 所有者权益合计 | 186488211.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 207508852.4 |
