兴业聚申一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1107158.26 |
| 存出保证金 |
26533.12 |
| 交易性金融资产 |
252145261.51 |
| 股票投资 |
47018571.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205126689.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1120271.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256830682.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32529382.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1227965.07 |
| 应付管理人报酬 |
192987.69 |
| 应付托管费 |
38597.56 |
| 应付销售服务费 |
34100.28 |
| 应付税费 |
1259.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219389.48 |
| 负债合计 |
34243682.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219571491.1 |
| 所有者权益合计 |
222587000.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
256830682.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1581492.51 |
| 结算备付金 |
1571685.94 |
| 存出保证金 |
40072.35 |
| 交易性金融资产 |
334167493.98 |
| 股票投资 |
64818048.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269349445.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2822331.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340183105.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44011526.15 |
| 应付证券清算款 |
316264.75 |
| 应付赎回款 |
249881.42 |
| 应付管理人报酬 |
244436.66 |
| 应付托管费 |
48887.36 |
| 应付销售服务费 |
46523.83 |
| 应付税费 |
3940.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188085.95 |
| 负债合计 |
45109546.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288198803.7 |
| 所有者权益合计 |
295073559.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
340183105.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3141001.43 |
| 结算备付金 |
2579975.29 |
| 存出保证金 |
33739.11 |
| 交易性金融资产 |
454571548.59 |
| 股票投资 |
78442956.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376128591.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1748365.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462074660.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63042997.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2565054.16 |
| 应付管理人报酬 |
349019.31 |
| 应付托管费 |
69803.85 |
| 应付销售服务费 |
60046.21 |
| 应付税费 |
14425.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283406.37 |
| 负债合计 |
66384752.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391660708.95 |
| 所有者权益合计 |
395689907.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
462074660.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2298271.04 |
| 结算备付金 |
2370818.02 |
| 存出保证金 |
52331.27 |
| 交易性金融资产 |
563761691.77 |
| 股票投资 |
108785795.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454975896.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1104908.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583588317.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88018190.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456086.9 |
| 应付管理人报酬 |
406286.42 |
| 应付托管费 |
81257.29 |
| 应付销售服务费 |
65217.75 |
| 应付税费 |
20528.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201389.13 |
| 负债合计 |
89248957.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472617082.4 |
| 所有者权益合计 |
494339360.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
583588317.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8553112.09 |
| 结算备付金 |
1732158.36 |
| 存出保证金 |
30202.19 |
| 交易性金融资产 |
567951900.78 |
| 股票投资 |
133289140.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434662760.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3754266.27 |
| 应收利息 |
5654462.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7099574.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599775676.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
867967.86 |
| 应付赎回款 |
10385660.96 |
| 应付管理人报酬 |
516205.0 |
| 应付托管费 |
103241.02 |
| 应付销售服务费 |
44225.99 |
| 应付税费 |
26535.35 |
| 应付利息 |
4580.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
29262975.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529662302.92 |
| 所有者权益合计 |
570512700.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
599775676.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5791009.53 |
| 结算备付金 |
2423195.64 |
| 存出保证金 |
69648.84 |
| 交易性金融资产 |
522311786.1 |
| 股票投资 |
124466566.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397845219.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13179835.5 |
| 应收利息 |
6926689.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5351.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550707517.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394310.58 |
| 应付托管费 |
78862.11 |
| 应付销售服务费 |
15188.31 |
| 应付税费 |
30364.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
66706982.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468942340.63 |
| 所有者权益合计 |
484000534.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
550707517.06 |
