名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | 0.04% | 0.29% | 1.76% | 1.23% | -0.10% | 0.19% | -0.54% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1027|1379 | 770|1403 | 1169|1400 | 1033|1390 | 880|1365 | 632|1287 | 802|1140 | 440|691 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | -0.18% | |
2024-04-22 | 1.007 | 1.007 | 0.15% |
截至2024-03-31 兴业聚申一年持有期混合C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 2.01% |
002475 | 立讯精密 | 12.00 | 374.39 | 1.92% |
600529 | 山东药玻 | 11.00 | 333.56 | 1.71% |
002179 | 中航光电 | 8.00 | 287.67 | 1.48% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 216.98 | 1.11% |
600845 | 宝信软件 | 5.00 | 211.66 | 1.09% |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 209.33 | 1.07% |
600919 | 江苏银行 | 26.00 | 206.59 | 1.06% |
601985 | 中国核电 | 22.00 | 203.74 | 1.04% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 198.51 | 1.02% |