| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.7219 | 3.34% |
| 兴业医疗保健C | 0.7105 | 3.32% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7161 | 2.42% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7283 | 2.42% |
| 兴业能源革新股票A | 0.7119 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.5763 | 2.43% |
| 兴业货币A | 1.5113 | 2.19% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5666 | 1.88% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.5688 | 1.84% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7899292.54 |
| 1.利息收入 | 88071.06 |
| 存款利息收入 | 48004.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7361295.7 |
| 股票投资收益 | -4228175.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10669359.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920112.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449925.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5783020.57 |
| 1.管理人报酬 | 2999805.09 |
| 2.托管费 | 599961.15 |
| 3.销售服务费 | 555474.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1394842.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1394842.28 |
| 6.其他费用 | 224443.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2116271.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2116271.97 |
| 一、收入： | 8314611.47 |
| 1.利息收入 | 49104.16 |
| 存款利息收入 | 25915.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4118465.07 |
| 股票投资收益 | -2205956.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5798323.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526098.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4147042.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3218384.1 |
| 1.管理人报酬 | 1694246.91 |
| 2.托管费 | 338849.5 |
| 3.销售服务费 | 308081.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 760064.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760064.38 |
| 6.其他费用 | 110639.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5096227.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5096227.37 |
| 一、收入： | -24910896.95 |
| 1.利息收入 | 107420.59 |
| 存款利息收入 | 61175.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7696223.2 |
| 股票投资收益 | -24679596.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15190432.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792940.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17322094.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8317969.58 |
| 1.管理人报酬 | 4841406.18 |
| 2.托管费 | 968281.15 |
| 3.销售服务费 | 775849.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1475494.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1475494.69 |
| 6.其他费用 | 227783.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33228866.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33228866.53 |
| 一、收入： | -13113258.09 |
| 1.利息收入 | 55061.55 |
| 存款利息收入 | 26270.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4387470.13 |
| 股票投资收益 | -12234621.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6921283.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925868.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8780849.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4160203.5 |
| 1.管理人报酬 | 2586761.18 |
| 2.托管费 | 517352.21 |
| 3.销售服务费 | 396432.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 531493.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531493.51 |
| 6.其他费用 | 113338.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17273461.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17273461.59 |
| 一、收入： | 44399096.53 |
| 1.利息收入 | 13983008.56 |
| 存款利息收入 | 62649.07 |
| 债券利息收入 | 13667007.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17127492.76 |
| 股票投资收益 | 14050916.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289847.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786728.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13288595.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8752739.2 |
| 1.管理人报酬 | 4959139.04 |
| 2.托管费 | 991827.81 |
| 3.销售服务费 | 225200.35 |
| 4.交易费用 | 997467.92 |
| 5.利息支出 | 1346278.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1346278.0 |
| 6.其他费用 | 196176.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35646357.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35646357.33 |
| 一、收入： | 16693868.13 |
| 1.利息收入 | 6108312.27 |
| 存款利息收入 | 29504.75 |
| 债券利息收入 | 5909957.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5722683.86 |
| 股票投资收益 | 5175688.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88105.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635100.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4862872.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4152322.06 |
| 1.管理人报酬 | 2352494.41 |
| 2.托管费 | 470498.88 |
| 3.销售服务费 | 90468.92 |
| 4.交易费用 | 395256.14 |
| 5.利息支出 | 731282.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731282.2 |
| 6.其他费用 | 95476.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12541546.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12541546.07 |
