名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.7219 | 3.34% |
兴业医疗保健C | 0.7105 | 3.32% |
兴业消费精选混合C | 0.7161 | 2.42% |
兴业消费精选混合A | 0.7283 | 2.42% |
兴业能源革新股票A | 0.7119 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.5763 | 2.43% |
兴业货币A | 1.5113 | 2.19% |
兴业添天盈货币B | 0.5666 | 1.88% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5688 | 1.84% |
兴业稳天盈货币B | 0.4894 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 789.93 | -422.82 | -53.53% | 1066.94 | 135.07% | 92.01 | 11.65% |
2023-06-30 | 831.46 | -220.60 | -26.53% | 579.83 | 69.74% | 52.61 | 6.33% |
2022-12-31 | -2491.09 | -2467.96 | 99.07% | 1519.04 | -60.98% | 179.29 | -7.20% |
2022-06-30 | -1311.33 | -1223.46 | 93.30% | 692.13 | -52.78% | 92.59 | -7.06% |
2021-12-31 | 4439.91 | 1405.09 | 31.65% | 128.98 | 2.91% | 178.67 | 4.02% |
2021-06-30 | 1669.39 | 517.57 | 31.00% | -8.81 | -0.53% | 63.51 | 3.80% |