| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | 42000.0 | 1435431.27 | 2.86% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1561000.0 | 1811359.42 | 3.61% |
| 百济神州 | 06160 | 18000.0 | 1551832.29 | 3.09% |
| 海螺创业 | 00586 | 279500.0 | 1378391.14 | 2.74% |
| 保利物业 | 06049 | 81000.0 | 1953252.63 | 3.89% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 1020000.0 | 1534970.46 | 3.06% |
| 科济药业-B | 02171 | 252000.0 | 1379841.62 | 2.75% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 276000.0 | 1253541.08 | 2.5% |
| 美团-W | 03690 | 23280.0 | 2042914.05 | 4.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6600.0 | 1817705.27 | 3.62% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1774000.0 | 1993466.51 | 3.24% |
| 保利物业 | 06049 | 81000.0 | 2114030.02 | 3.43% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 32900.0 | 2112367.1 | 3.43% |
| 京东健康 | 06618 | 50650.0 | 1794691.68 | 2.91% |
| 信达生物 | 01801 | 42000.0 | 1627118.01 | 2.64% |
| 腾讯控股 | 00700 | 9100.0 | 2421202.35 | 3.93% |
| 美团-W | 03690 | 26880.0 | 1995017.96 | 3.24% |
| 海螺创业 | 00586 | 273000.0 | 1603139.43 | 2.6% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 268000.0 | 1639351.98 | 2.66% |
| 百济神州 | 06160 | 19800.0 | 1975541.48 | 3.21% |
| 中国移动 | 00941 | 45000.0 | 2702649.76 | 3.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14600.0 | 3984386.17 | 5.5% |
| 中国海外发展 | 00688 | 127500.0 | 1839205.81 | 2.54% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 43800.0 | 1738312.39 | 2.4% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 291000.0 | 2090847.48 | 2.88% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1861000.0 | 2424947.39 | 3.35% |
| 保利物业 | 06049 | 61400.0 | 1802959.42 | 2.49% |
| 京东健康 | 06618 | 50650.0 | 1749895.18 | 2.41% |
| 快手-W | 01024 | 40300.0 | 2294639.34 | 3.17% |
| 科济药业-B | 02171 | 222500.0 | 1786510.91 | 2.46% |
| 快手-W | 01024 | 40300.0 | 1989692.77 | 2.43% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1678000.0 | 2800219.22 | 3.42% |
| 中国移动 | 00941 | 97000.0 | 5728123.44 | 6.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14600.0 | 4463637.09 | 5.44% |
| 中国海外发展 | 00688 | 150000.0 | 2362112.76 | 2.88% |
| 中国软件国际 | 00354 | 412000.0 | 1872688.9 | 2.28% |
| 保利物业 | 06049 | 50000.0 | 1749457.05 | 2.13% |
| 科济药业-B | 02171 | 271500.0 | 2425577.25 | 2.96% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 240000.0 | 2239305.02 | 2.73% |
| 京东健康 | 06618 | 49450.0 | 2254520.0 | 2.75% |
| 香港交易所 | 00388 | 13500.0 | 4115039.79 | 4.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20300.0 | 6855983.51 | 6.84% |
| 中国中药 | 00570 | 800000.0 | 2878348.08 | 2.87% |
| 协鑫科技 | 03800 | 2084000.0 | 3703439.51 | 3.69% |
| 快手-W | 01024 | 62700.0 | 3317992.11 | 3.31% |
| 中国移动 | 00941 | 126000.0 | 7015185.58 | 7.0% |
| 金山软件 | 03888 | 76800.0 | 2598497.01 | 2.59% |
| 华润电力 | 00836 | 198000.0 | 2898097.33 | 2.89% |
| 美团-W | 03690 | 25280.0 | 3175707.35 | 3.17% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 234000.0 | 2781807.87 | 2.78% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 156400.0 | 2769001.22 | 2.63% |
| 美团-W | 03690 | 34700.0 | 5415083.13 | 5.13% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 258000.0 | 4480213.55 | 4.25% |
| 协鑫科技 | 03800 | 2137000.0 | 3779657.62 | 3.58% |
| 中教控股 | 00839 | 270000.0 | 2435947.29 | 2.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18800.0 | 5609020.98 | 5.32% |
| 快手-W | 01024 | 65900.0 | 4182464.33 | 3.97% |
| 香港交易所 | 00388 | 13500.0 | 4066343.69 | 3.86% |
| 中国移动 | 00941 | 121000.0 | 5593433.42 | 5.3% |
| 中国东方教育 | 00667 | 468500.0 | 2607236.28 | 2.47% |
| 中国电信 | 00728 | 1632000.0 | 4059126.72 | 4.51% |
| 香港交易所 | 00388 | 15000.0 | 3657555.36 | 4.07% |
| 协鑫科技 | 03800 | 2430000.0 | 5274694.08 | 5.86% |
| 快手-W | 01024 | 90000.0 | 4147309.62 | 4.61% |
| 美团-W | 03690 | 19000.0 | 2845730.02 | 3.16% |
| 康方生物 | 09926 | 150000.0 | 2943952.2 | 3.27% |
| 中国移动 | 00941 | 121000.0 | 5460918.28 | 6.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18800.0 | 4529724.94 | 5.04% |
| 周黑鸭 | 01458 | 800000.0 | 2771204.16 | 3.08% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 247000.0 | 2582465.62 | 2.87% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1920000.0 | 6223046.59 | 5.88% |
| 康方生物 | 09926 | 165000.0 | 3252501.37 | 3.07% |
| 中国东方教育 | 00667 | 954500.0 | 3395720.04 | 3.21% |
| 中国移动 | 00941 | 121000.0 | 5070421.51 | 4.79% |
| 美团-W | 03690 | 19000.0 | 3155480.06 | 2.98% |
| 周黑鸭 | 01458 | 700000.0 | 3232618.2 | 3.05% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 120000.0 | 3586666.86 | 3.39% |
| 中国电信 | 00728 | 1946000.0 | 4443413.31 | 4.2% |
| 快手-W | 01024 | 90000.0 | 6726924.54 | 6.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10500.0 | 3182333.03 | 3.01% |
| 中国移动 | 00941 | 181000.0 | 7948830.66 | 8.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10500.0 | 3186539.39 | 3.43% |
| 中海油田服务 | 02883 | 466000.0 | 3034783.2 | 3.27% |
| 快手-W | 01024 | 90000.0 | 5415924.78 | 5.83% |
| 中国铁塔 | 00788 | 7000000.0 | 4995821.6 | 5.38% |
| 中航科工 | 02357 | 700000.0 | 2469525.45 | 2.66% |
| 中国交通建设 | 01800 | 820000.0 | 2753216.75 | 2.96% |
| 中国电信 | 00728 | 2946000.0 | 7406629.93 | 7.97% |
| 中国东方教育 | 00667 | 954500.0 | 3537678.34 | 3.81% |
| 协鑫科技 | 03800 | 2300000.0 | 5017718.87 | 5.4% |
| 中国移动 | 00941 | 161000.0 | 6160452.48 | 5.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14500.0 | 5415455.36 | 4.83% |
| 协鑫科技 | 03800 | 4400000.0 | 10180755.2 | 9.08% |
| 维亚生物 | 01873 | 1150500.0 | 4430455.85 | 3.95% |
| 康方生物 | 09926 | 125000.0 | 3474800.0 | 3.1% |
| 中国电信 | 00728 | 2946000.0 | 6262488.96 | 5.59% |
| 中国交通建设 | 01800 | 1000000.0 | 3466624.0 | 3.09% |
| 快手-W | 01024 | 90000.0 | 5301727.2 | 4.73% |
| 美团-W | 03690 | 19000.0 | 3501453.76 | 3.12% |
| 微盟集团 | 02013 | 600000.0 | 3870518.4 | 3.45% |
| 中国电信 | 00728 | 2946000.0 | 6356364.43 | 4.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14500.0 | 5573421.32 | 4.34% |
| 中远海控 | 01919 | 590000.0 | 5868574.48 | 4.57% |
| 上海电气 | 02727 | 2800000.0 | 5691465.92 | 4.43% |
| 中国移动 | 00941 | 161000.0 | 6297058.89 | 4.91% |
| 协鑫科技 | 03800 | 5935000.0 | 9789537.98 | 7.63% |
| 维亚生物 | 01873 | 900500.0 | 4591043.64 | 3.58% |
| 中海油田服务 | 02883 | 800000.0 | 4951708.64 | 3.86% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1000000.0 | 7247622.0 | 5.65% |
| 融创中国 | 01918 | 350000.0 | 4840078.6 | 3.77% |
| 周黑鸭 | 01458 | 900000.0 | 6971998.32 | 3.88% |
| 中国移动 | 00941 | 305000.0 | 12321232.62 | 6.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 27000.0 | 13120237.44 | 7.3% |
| 中国电信 | 00728 | 5420000.0 | 13123732.18 | 7.3% |
| 华友钴业 | 603799 | 86200.0 | 9844040.0 | 5.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1700000.0 | 12490352.88 | 6.95% |
| 协鑫科技 | 03800 | 5935000.0 | 9778021.7 | 5.44% |
| 维亚生物 | 01873 | 800500.0 | 6620835.6 | 3.69% |
| 中海物业 | 02669 | 930000.0 | 6422825.52 | 3.58% |
| 海尔智家 | 06690 | 300000.0 | 6764810.4 | 3.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 27000.0 | 13920114.6 | 4.85% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1700000.0 | 11681232.78 | 4.07% |
| 华友钴业 | 603799 | 186200.0 | 12799388.0 | 4.46% |
| 中国交通建设 | 01800 | 4120000.0 | 13301780.91 | 4.63% |
| 海尔智家 | 06690 | 400000.0 | 10514039.2 | 3.66% |
| 中国电信 | 00728 | 7680000.0 | 17330923.01 | 6.04% |
| 中国移动 | 00941 | 355000.0 | 15286981.96 | 5.32% |
| 中海物业 | 02669 | 2500000.0 | 15340017.0 | 5.34% |
| 维亚生物 | 01873 | 1788500.0 | 10127749.68 | 3.53% |
| HTSC | 06886 | 1400000.0 | 14104363.84 | 4.91% |
