| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30337109.26 |
| 1.利息收入 | 57796.59 |
| 存款利息收入 | 57553.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18236205.58 |
| 股票投资收益 | -19550888.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314683.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12193989.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35289.52 |
| 减：二、费用 | 1709951.0 |
| 1.管理人报酬 | 1271583.05 |
| 2.托管费 | 211930.48 |
| 3.销售服务费 | 83531.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142906.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32047060.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32047060.26 |
| 一、收入： | -18031580.09 |
| 1.利息收入 | 35737.63 |
| 存款利息收入 | 35737.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9163727.54 |
| 股票投资收益 | -10113524.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949797.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8934429.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30839.39 |
| 减：二、费用 | 1066344.56 |
| 1.管理人报酬 | 790656.23 |
| 2.托管费 | 131776.0 |
| 3.销售服务费 | 52869.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91042.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19097924.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19097924.65 |
| 一、收入： | -777424.79 |
| 1.利息收入 | 63589.21 |
| 存款利息收入 | 63589.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10390582.18 |
| 股票投资收益 | -12614429.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1501.87 |
| 股利收益 | 2225348.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9476630.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72937.9 |
| 减：二、费用 | 1989487.17 |
| 1.管理人报酬 | 1492883.86 |
| 2.托管费 | 248814.03 |
| 3.销售服务费 | 85026.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162762.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2766911.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2766911.96 |
| 一、收入： | -7692.45 |
| 1.利息收入 | 32052.52 |
| 存款利息收入 | 32052.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2184377.16 |
| 股票投资收益 | -3811212.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1501.87 |
| 股利收益 | 1628337.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2099459.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-48.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45220.87 |
| 减：二、费用 | 987249.56 |
| 1.管理人报酬 | 736750.9 |
| 2.托管费 | 122791.84 |
| 3.销售服务费 | 36975.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90731.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-994942.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-994942.01 |
| 一、收入： | 50560495.46 |
| 1.利息收入 | 280207.31 |
| 存款利息收入 | 212226.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70550865.21 |
| 股票投资收益 | 68022935.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2527929.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21730853.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460276.51 |
| 减：二、费用 | 6595429.49 |
| 1.管理人报酬 | 3530533.52 |
| 2.托管费 | 588422.29 |
| 3.销售服务费 | 106797.66 |
| 4.交易费用 | 2117226.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252449.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43965065.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43965065.97 |
| 一、收入： | 71129866.73 |
| 1.利息收入 | 222925.89 |
| 存款利息收入 | 154945.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64568717.33 |
| 股票投资收益 | 62868973.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1699743.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5042516.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295706.64 |
| 减：二、费用 | 4723441.66 |
| 1.管理人报酬 | 2518862.69 |
| 2.托管费 | 419810.48 |
| 3.销售服务费 | 59215.42 |
| 4.交易费用 | 1598031.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127521.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66406425.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66406425.07 |
