| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 230.71 |
| 存出保证金 | 2260.45 |
| 交易性金融资产 | 49299880.55 |
| 股票投资 | 49299880.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 183928.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 50998.97 |
| 应收申购款 | 11974.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63226944.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1383994.97 |
| 应付管理人报酬 | 64508.42 |
| 应付托管费 | 10751.42 |
| 应付销售服务费 | 4135.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172512.01 |
| 负债合计 | 1635902.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90079260.72 |
| 所有者权益合计 | 61591042.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 63226944.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10660409.64 |
| 结算备付金 | 480757.2 |
| 存出保证金 | 6323.31 |
| 交易性金融资产 | 71373113.18 |
| 股票投资 | 71373113.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 333973.88 |
| 应收申购款 | 40687.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82895264.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 464704.46 |
| 应付赎回款 | 161883.75 |
| 应付管理人报酬 | 102758.87 |
| 应付托管费 | 17126.46 |
| 应付销售服务费 | 5884.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148070.69 |
| 负债合计 | 900428.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100160402.38 |
| 所有者权益合计 | 81994836.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 82895264.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17815430.11 |
| 结算备付金 | 1157711.53 |
| 存出保证金 | 295.25 |
| 交易性金融资产 | 87226234.22 |
| 股票投资 | 87226234.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7751.29 |
| 应收申购款 | 147220.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106354642.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.15 |
| 应付赎回款 | 495049.26 |
| 应付管理人报酬 | 136040.52 |
| 应付托管费 | 22673.43 |
| 应付销售服务费 | 8006.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227531.84 |
| 负债合计 | 889320.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108930153.15 |
| 所有者权益合计 | 105465321.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 106354642.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13802020.97 |
| 结算备付金 | 2755853.53 |
| 存出保证金 | 78764.46 |
| 交易性金融资产 | 88951354.9 |
| 股票投资 | 88951354.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 551140.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 946394.4 |
| 应收申购款 | 3063479.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110149008.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3894278.43 |
| 应付管理人报酬 | 123312.9 |
| 应付托管费 | 20552.16 |
| 应付销售服务费 | 6325.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209152.99 |
| 负债合计 | 4253622.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107035663.17 |
| 所有者权益合计 | 105895385.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 110149008.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24906954.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7906.9 |
| 交易性金融资产 | 87796716.38 |
| 股票投资 | 87796716.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2455.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112714032.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.74 |
| 应付赎回款 | 85747.39 |
| 应付管理人报酬 | 143837.71 |
| 应付托管费 | 23972.98 |
| 应付销售服务费 | 7227.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250027.75 |
| 负债合计 | 585935.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112606375.81 |
| 所有者权益合计 | 112128097.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 112714032.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29644164.62 |
| 结算备付金 | 4433412.85 |
| 存出保证金 | 159700.48 |
| 交易性金融资产 | 152755841.44 |
| 股票投资 | 152755841.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3991.45 |
| 应收股利 | 769454.19 |
| 应收申购款 | 329750.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188096315.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.3 |
| 应付赎回款 | 7844399.32 |
| 应付管理人报酬 | 249563.69 |
| 应付托管费 | 41593.98 |
| 应付销售服务费 | 8360.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140054.77 |
| 负债合计 | 8441126.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151741715.99 |
| 所有者权益合计 | 179655188.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 188096315.11 |
