| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12901747.54元 |
| 本期利润 | -19158756.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19434104.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3146元 |
| 期末基金资产净值 | 42338213.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6299505.63元 |
| 本期利润 | -10370932.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11802650.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 53927123.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7577035.54元 |
| 本期利润 | -2378020.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2180857.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 70173733.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2206699.69元 |
| 本期利润 | -834712.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -682298.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 71714099.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56243690.49元 |
| 本期利润 | 42759208.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -268079.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 77438382.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52933913.18元 |
| 本期利润 | 59301732.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21880302.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 140602174.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.43% |
